ダイドーリミテッドのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △1,071 | △2,990 |
| 減価償却費 | 1,478 | 1,289 |
| 減損損失 | 42 | 1,077 |
| のれん償却額 | 92 | 92 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 57 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | △423 | △369 |
| 支払利息 | 196 | 188 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △116 | 108 |
| 為替差損益（△は益） | 18 | △22 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 677 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 36 | 30 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 500 | 715 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 185 | 509 |
| 負ののれん発生益 | － | △1,310 |
| 事業構造改善費用 | － | 183 |
| 子会社清算損益（△は益） | △67 | △1,112 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 542 | 336 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △124 | 444 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 214 | 164 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △181 | △320 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | △35 | △631 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △533 | 998 |
| その他 | 249 | △83 |
| 小計 | 1,067 | △13 |
| 利息及び配当金の受取額 | 512 | 394 |
| 利息の支払額 | △198 | △179 |
| 法人税等の還付額 | 345 | 202 |
| 法人税等の支払額 | △493 | △125 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | △183 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,233 | 95 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △291 | △432 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,896 | 4,516 |
| 子会社の清算による収入 | 317 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,648 |
| その他 | △1 | △158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,928 | 5,579 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △290 | 664 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,187 | △3,750 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △169 | △84 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △153 | △144 |
| その他 | △173 | △154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,475 | △1,469 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △39 | △10 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 647 | 4,195 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,880 | 3,527 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,527 | 7,723 |
