ダイドーリミテッドのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △204 | △1,071 |
| 減価償却費 | 1,482 | 1,478 |
| 減損損失 | 1 | 42 |
| のれん償却額 | 98 | 92 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △14 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △5 | 57 |
| 受取利息及び受取配当金 | △453 | △423 |
| 支払利息 | 150 | 196 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4 | △116 |
| 為替差損益（△は益） | 24 | 18 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 40 | 36 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 197 | 500 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 23 | 185 |
| 子会社整理損 | 47 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | － | △67 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △41 | 542 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 302 | △124 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △210 | 214 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △234 | △181 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 188 | △35 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △814 | △533 |
| その他 | △442 | 249 |
| 小計 | 138 | 1,067 |
| 利息及び配当金の受取額 | 475 | 512 |
| 利息の支払額 | △152 | △198 |
| 法人税等の還付額 | 721 | 345 |
| 法人税等の支払額 | △841 | △493 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 342 | 1,233 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,258 | △291 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | 1,896 |
| 子会社の清算による収入 | － | 317 |
| その他 | 22 | △1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,224 | 1,928 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,168 | △290 |
| 長期借入れによる収入 | 2,950 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,718 | △2,187 |
| 自己株式の取得による支出 | △552 | △0 |
| 配当金の支払額 | △354 | △169 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △153 |
| その他 | △131 | △173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 362 | △2,475 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △75 | △39 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △593 | 647 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,474 | 2,880 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,880 | 3,527 |
