ダイドーリミテッドのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 344 | △204 |
| 減価償却費 | 1,669 | 1,482 |
| 減損損失 | 43 | 1 |
| のれん償却額 | 95 | 98 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △19 | △14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | △5 |
| 受取利息及び受取配当金 | △457 | △453 |
| 支払利息 | 198 | 150 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 379 | 4 |
| 為替差損益（△は益） | 18 | 24 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △904 | 40 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 45 | 197 |
| 子会社整理損 | － | 47 |
| 特別退職金 | 317 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △114 | △41 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 200 | 302 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 26 | △210 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △166 | △234 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | △1,438 | 188 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 626 | △814 |
| その他 | 147 | △418 |
| 小計 | 1,027 | 138 |
| 利息及び配当金の受取額 | 479 | 475 |
| 利息の支払額 | △175 | △152 |
| 法人税等の還付額 | 152 | 721 |
| 法人税等の支払額 | △2,106 | △841 |
| 特別退職金の支払額 | △253 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △876 | 342 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △446 | △1,258 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,350 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △197 | △1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 8 |
| その他 | 50 | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 758 | △1,224 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,496 | 1,168 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,293 | △2,718 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △552 |
| 配当金の支払額 | △354 | △354 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △557 | － |
| その他 | △222 | △131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △930 | 362 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 | △75 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,027 | △593 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,502 | 3,474 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,474 | 2,880 |
