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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△3,546
9,405
減価償却費
1,138
1,110
減損損失
420
241
賞与引当金の増減額（△は減少）
△58
△0
貸倒引当金の増減額（△は減少）
9
22
受取利息及び受取配当金
△295
△194
支払利息
197
188
為替差損益（△は益）
△5
△17
固定資産除売却損益（△は益）
△164
△10,108
投資有価証券売却損益（△は益）
1,246
11
事業構造改善費用
319
－
解約違約金
90
売上債権の増減額（△は増加）
△44
△366
棚卸資産の増減額（△は増加）
△116
△308
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△156
193
仕入債務の増減額（△は減少）
535
168
預り保証金の増減額（△は減少）
49
△196
その他の流動負債の増減額（△は減少）
189
△93
その他
△88
166
小計
△280
222
利息及び配当金の受取額
349
207
利息の支払額
△197
△188
法人税等の還付額
93
45
法人税等の支払額
△139
事業構造改善費用の支払額
△216
△103
解約違約金の支払額
△90
△481
19
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△792
△710
有形固定資産の売却による収入
304
10,827
資産除去債務の履行による支出
△74
投資有価証券の取得による支出
△2,502
投資有価証券の売却による収入
3,268
339
△71
△236
132
10,219
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△60
△564
長期借入金の返済による支出
△1,535
△1,132
自己株式の取得による支出
△520
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△232
△179
△2,007
△2,372
現金及び現金同等物に係る換算差額
102
217
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,254
8,084
現金及び現金同等物の期首残高
7,723
5,468
現金及び現金同等物の期末残高
13,553
