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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△2,990
△3,546
減価償却費
1,289
1,138
減損損失
1,077
420
のれん償却額
92
－
賞与引当金の増減額（△は減少）
4
△58
貸倒引当金の増減額（△は減少）
7
9
受取利息及び受取配当金
△369
△295
支払利息
188
197
持分法による投資損益（△は益）
108
為替差損益（△は益）
△22
△5
段階取得に係る差損益（△は益）
677
負ののれん発生益
△1,310
固定資産除売却損益（△は益）
30
△164
投資有価証券評価損益（△は益）
715
投資有価証券売却損益（△は益）
509
1,246
事業構造改善費用
183
319
解約違約金
90
子会社清算損益（△は益）
△1,112
売上債権の増減額（△は増加）
336
△44
棚卸資産の増減額（△は増加）
444
△116
その他の流動資産の増減額（△は増加）
164
△156
仕入債務の増減額（△は減少）
△320
535
預り保証金の増減額（△は減少）
△631
49
その他の流動負債の増減額（△は減少）
998
189
その他
△83
△88
小計
△13
△280
利息及び配当金の受取額
394
349
利息の支払額
△179
△197
法人税等の還付額
202
93
法人税等の支払額
△125
△139
事業構造改善費用の支払額
△183
△216
解約違約金の支払額
△90
95
△481
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△432
△792
有形固定資産の売却による収入
6
304
資産除去債務の履行による支出
△74
投資有価証券の取得による支出
△0
△2,502
投資有価証券の売却による収入
4,516
3,268
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
1,648
△158
△71
5,579
132
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
664
△60
長期借入れによる収入
2,000
長期借入金の返済による支出
△3,750
△1,535
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△84
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△144
△232
△154
△1,469
△2,007
現金及び現金同等物に係る換算差額
△10
102
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,195
△2,254
現金及び現金同等物の期首残高
3,527
7,723
現金及び現金同等物の期末残高
5,468
