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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△204
△1,071
減価償却費
1,482
1,478
減損損失
1
42
のれん償却額
98
92
賞与引当金の増減額（△は減少）
△14
6
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△5
57
受取利息及び受取配当金
△453
△423
支払利息
150
196
持分法による投資損益（△は益）
4
△116
為替差損益（△は益）
24
18
固定資産除売却損益（△は益）
40
36
投資有価証券評価損益（△は益）
197
500
投資有価証券売却損益（△は益）
23
185
子会社整理損
47
－
子会社清算損益（△は益）
△67
売上債権の増減額（△は増加）
△41
542
たな卸資産の増減額（△は増加）
302
△124
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△210
214
仕入債務の増減額（△は減少）
△234
△181
預り保証金の増減額（△は減少）
188
△35
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△814
△533
その他
△442
249
小計
138
1,067
利息及び配当金の受取額
475
512
利息の支払額
△152
△198
法人税等の還付額
721
345
法人税等の支払額
△841
△493
342
1,233
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,258
△291
有形固定資産の売却による収入
3
8
投資有価証券の取得による支出
△1
△0
投資有価証券の売却による収入
1,896
子会社の清算による収入
317
22
△1,224
1,928
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,168
△290
長期借入れによる収入
2,950
長期借入金の返済による支出
△2,718
△2,187
自己株式の取得による支出
△552
配当金の支払額
△354
△169
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△153
△131
△173
362
△2,475
現金及び現金同等物に係る換算差額
△75
△39
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△593
647
現金及び現金同等物の期首残高
3,474
2,880
現金及び現金同等物の期末残高
3,527
