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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△463
△3,340
減価償却費
1,059
1,152
減損損失
43
2,927
賞与引当金の増減額（△は減少）
133
△37
貸倒引当金の増減額（△は減少）
18
17
受取利息及び受取配当金
△182
△179
支払利息
202
288
為替差損益（△は益）
0
1
固定資産除売却損益（△は益）
14
△657
投資有価証券売却損益（△は益）
△236
△67
事業構造改善費用
266
232
預り金取崩益
－
△131
特別退職金
26
支払負担金
780
売上債権の増減額（△は増加）
712
180
棚卸資産の増減額（△は増加）
△146
△509
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△183
△264
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,130
△240
未収又は未払消費税等の増減額（△は減少）
△836
1,081
預り保証金の増減額（△は減少）
54
33
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△466
△541
その他
△17
△21
小計
△1,131
703
利息及び配当金の受取額
211
185
利息の支払額
△217
△295
法人税等の還付額
7
30
法人税等の支払額
△428
△124
事業構造改善費用の支払額
△291
特別退職金の支払額
△26
△1,876
500
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△4,499
有形固定資産の取得による支出
△10,568
△838
有形固定資産の売却による収入
3,586
投資有価証券の取得による支出
△1
投資有価証券の売却による収入
2,847
206
有価証券の償還による収入
4,500
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△50
子会社の清算による収入
4
△105
△7,899
2,797
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
300
81
長期借入れによる収入
6,300
長期借入金の返済による支出
△3,710
△771
自己株式の取得による支出
△1,176
△0
配当金の支払額
△64
△56
非支配株主への配当金の支払額
△9
△160
△150
1,488
△905
現金及び現金同等物に係る換算差額
112
109
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△8,175
2,500
現金及び現金同等物の期首残高
13,553
5,377
現金及び現金同等物の期末残高
7,878
