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業績
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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
9,405
△463
減価償却費
1,110
1,059
減損損失
241
43
賞与引当金の増減額（△は減少）
△0
133
貸倒引当金の増減額（△は減少）
22
18
受取利息及び受取配当金
△194
△182
支払利息
188
202
為替差損益（△は益）
△17
0
固定資産除売却損益（△は益）
△10,108
14
投資有価証券売却損益（△は益）
11
△236
事業構造改善費用
－
266
特別退職金
26
売上債権の増減額（△は増加）
△366
712
棚卸資産の増減額（△は増加）
△308
△146
その他の流動資産の増減額（△は増加）
193
△183
仕入債務の増減額（△は減少）
168
△1,130
預り保証金の増減額（△は減少）
△196
54
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△93
△466
その他
166
△853
小計
222
△1,131
利息及び配当金の受取額
207
211
利息の支払額
△188
△217
法人税等の還付額
45
7
法人税等の支払額
△164
△428
事業構造改善費用の支払額
△103
△291
特別退職金の支払額
△26
19
△1,876
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△4,499
有形固定資産の取得による支出
△710
△10,568
有形固定資産の売却による収入
10,827
1
投資有価証券の取得による支出
△1
投資有価証券の売却による収入
339
2,847
有価証券の償還による収入
4,500
子会社の清算による収入
4
10,219
△7,899
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△564
300
長期借入れによる収入
6,300
長期借入金の返済による支出
△1,132
△3,710
自己株式の取得による支出
△520
△1,176
配当金の支払額
△64
△156
△160
△2,372
1,488
現金及び現金同等物に係る換算差額
217
112
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
8,084
△8,175
現金及び現金同等物の期首残高
5,468
13,553
現金及び現金同等物の期末残高
5,377
