ダイドーリミテッドのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 9,405 | △463 |
| 減価償却費 | 1,110 | 1,059 |
| 減損損失 | 241 | 43 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △0 | 133 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | △194 | △182 |
| 支払利息 | 188 | 202 |
| 為替差損益（△は益） | △17 | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △10,108 | 14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 11 | △236 |
| 事業構造改善費用 | － | 266 |
| 特別退職金 | － | 26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △366 | 712 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △308 | △146 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 193 | △183 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 168 | △1,130 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | △196 | 54 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △93 | △466 |
| その他 | 166 | △853 |
| 小計 | 222 | △1,131 |
| 利息及び配当金の受取額 | 207 | 211 |
| 利息の支払額 | △188 | △217 |
| 法人税等の還付額 | 45 | 7 |
| 法人税等の支払額 | △164 | △428 |
| 事業構造改善費用の支払額 | △103 | △291 |
| 特別退職金の支払額 | － | △26 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19 | △1,876 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | － | △4,499 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △710 | △10,568 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,827 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 339 | 2,847 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 4,500 |
| 子会社の清算による収入 | － | 4 |
| その他 | △236 | △183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,219 | △7,899 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △564 | 300 |
| 長期借入れによる収入 | － | 6,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,132 | △3,710 |
| 自己株式の取得による支出 | △520 | △1,176 |
| 配当金の支払額 | － | △64 |
| その他 | △156 | △160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,372 | 1,488 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 217 | 112 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,084 | △8,175 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,468 | 13,553 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 13,553 | 5,377 |
