トーア紡コーポレーション

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　令和３年１月１日

　至　令和３年12月31日)

当連結会計年度

(自　令和４年１月１日

　至　令和４年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

379

468

減価償却費

356

373

減損損失

－

2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△22

△31

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△1

受取利息及び受取配当金

△56

△75

支払利息

84

82

固定資産廃棄損

29

6

固定資産売却損益（△は益）

△0

△0

固定資産圧縮損

1

21

出資金売却損益（△は益）

－

△16

投資有価証券評価損益（△は益）

－

5

投資有価証券売却損益（△は益）

△11

－

補助金収入

△1

△22

事業撤退損

－

54

売上債権の増減額（△は増加）

△2

303

棚卸資産の増減額（△は増加）

△200

△701

仕入債務の増減額（△は減少）

170

196

長期預り敷金保証金の増減額（△は減少）

17

12

その他

△25

22

小計

715

702

利息及び配当金の受取額

56

72

利息の支払額

△82

△81

保険金の受取額

34

10

法人税等の支払額

△69

△213

法人税等の還付額

10

1

営業活動によるキャッシュ・フロー

664

492

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△415

△630

定期預金の払戻による収入

361

496

投資有価証券の取得による支出

△6

－

投資有価証券の売却による収入

36

－

関係会社出資金の売却による収入

47

－

出資金の売却による収入

27

40

有形固定資産の取得による支出

△269

△995

有形固定資産の売却による収入

0

0

無形固定資産の取得による支出

△19

△2

資産除去債務の履行による支出

△10

－

貸付けによる支出

－

△42

貸付金の回収による収入

12

3

補助金の受取額

4

22

その他

14

△22

投資活動によるキャッシュ・フロー

△217

△1,130

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　令和３年１月１日

　至　令和３年12月31日)

当連結会計年度

(自　令和４年１月１日

　至　令和４年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△380

1,280

長期借入れによる収入

4,218

3,048

長期借入金の返済による支出

△4,390

△3,856

社債の償還による支出

△50

－

非支配株主からの払込みによる収入

1

－

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△2

△2

配当金の支払額

△89

△133

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△692

336

現金及び現金同等物に係る換算差額

45

25

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△200

△275

現金及び現金同等物の期首残高

2,152

1,952

現金及び現金同等物の期末残高

1,952

1,677