トーア紡コーポレーション

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　令和２年１月１日

　至　令和２年12月31日)

当連結会計年度

(自　令和３年１月１日

　至　令和３年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

286

379

減価償却費

374

356

減損損失

30

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△24

△22

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

△1

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△13

－

受取利息及び受取配当金

△60

△56

支払利息

87

84

固定資産廃棄損

3

29

固定資産売却損益（△は益）

0

△0

固定資産圧縮損

0

1

固定資産受贈益

△25

－

投資有価証券評価損益（△は益）

122

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△171

△11

補助金収入

△11

△1

事業撤退損

21

－

売上債権の増減額（△は増加）

△229

△2

たな卸資産の増減額（△は増加）

177

△200

仕入債務の増減額（△は減少）

△194

170

長期預り敷金保証金の増減額（△は減少）

△167

17

その他

△56

△25

小計

149

715

利息及び配当金の受取額

59

56

利息の支払額

△87

△82

保険金の受取額

12

34

法人税等の支払額

△203

△69

法人税等の還付額

0

10

営業活動によるキャッシュ・フロー

△68

664

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△395

△415

定期預金の払戻による収入

237

361

投資有価証券の取得による支出

△4

△6

投資有価証券の売却による収入

286

36

関係会社出資金の売却による収入

－

47

出資金の売却による収入

－

27

有形固定資産の取得による支出

△338

△269

有形固定資産の売却による収入

0

0

無形固定資産の取得による支出

△4

△19

資産除去債務の履行による支出

－

△10

貸付金の回収による収入

9

12

補助金の受取額

19

4

その他

△8

14

投資活動によるキャッシュ・フロー

△199

△217

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　令和２年１月１日

　至　令和２年12月31日)

当連結会計年度

(自　令和３年１月１日

　至　令和３年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

50

△380

長期借入れによる収入

4,968

4,218

長期借入金の返済による支出

△3,760

△4,390

社債の償還による支出

△150

△50

非支配株主からの払込みによる収入

－

1

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△2

△2

配当金の支払額

△178

△89

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

928

△692

現金及び現金同等物に係る換算差額

3

45

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

663

△200

現金及び現金同等物の期首残高

1,489

2,152

現金及び現金同等物の期末残高

2,152

1,952