トーア紡コーポレーション

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成31年１月１日

　至　令和元年12月31日)

当連結会計年度

(自　令和２年１月１日

　至　令和２年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

307

286

減価償却費

379

374

減損損失

6

30

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

68

△24

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6

△3

環境対策引当金の増減額（△は減少）

13

△13

受取利息及び受取配当金

△67

△60

支払利息

91

87

固定資産廃棄損

8

3

固定資産売却損益（△は益）

△0

0

固定資産圧縮損

10

0

固定資産受贈益

－

△25

投資有価証券評価損益（△は益）

－

122

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△171

補助金収入

△10

△11

事業撤退損

2

21

売上債権の増減額（△は増加）

476

△229

たな卸資産の増減額（△は増加）

99

177

仕入債務の増減額（△は減少）

△195

△194

長期預り敷金保証金の増減額（△は減少）

△48

△167

その他

△49

△56

小計

1,086

149

利息及び配当金の受取額

67

59

利息の支払額

△90

△87

保険金の受取額

15

12

法人税等の支払額

△88

△203

法人税等の還付額

57

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,047

△68

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△280

△395

定期預金の払戻による収入

252

237

投資有価証券の取得による支出

△152

△4

投資有価証券の売却による収入

－

286

関係会社株式の取得による支出

△16

－

有形固定資産の取得による支出

△330

△338

有形固定資産の売却による収入

0

0

無形固定資産の取得による支出

△7

△4

貸付金の回収による収入

12

9

補助金の受取額

7

19

その他

△12

△8

投資活動によるキャッシュ・フロー

△527

△199

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成31年１月１日

　至　令和元年12月31日)

当連結会計年度

(自　令和２年１月１日

　至　令和２年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△460

50

長期借入れによる収入

3,844

4,968

長期借入金の返済による支出

△3,247

△3,760

社債の償還による支出

△250

△150

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1

△2

配当金の支払額

△177

△178

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△293

928

現金及び現金同等物に係る換算差額

△7

3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

219

663

現金及び現金同等物の期首残高

1,270

1,489

現金及び現金同等物の期末残高

1,489

2,152