トーア紡コーポレーション

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成30年１月１日

　至　平成30年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成31年１月１日

　至　令和元年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

366

307

減価償却費

338

379

減損損失

30

6

のれん償却額

0

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

84

68

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△20

△6

環境対策引当金の増減額（△は減少）

－

13

受取利息及び受取配当金

△63

△67

支払利息

99

91

固定資産廃棄損

33

8

固定資産売却損益（△は益）

△0

△0

固定資産圧縮損

5

10

投資有価証券売却損益（△は益）

△98

－

補助金収入

△6

△10

売上債権の増減額（△は増加）

△309

476

たな卸資産の増減額（△は増加）

△136

99

仕入債務の増減額（△は減少）

207

△195

長期預り敷金保証金の増減額（△は減少）

△262

△48

その他

△26

△47

小計

241

1,086

利息及び配当金の受取額

69

67

利息の支払額

△98

△90

保険金の受取額

76

15

法人税等の支払額

△162

△88

法人税等の還付額

0

57

営業活動によるキャッシュ・フロー

126

1,047

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△211

△280

定期預金の払戻による収入

355

252

投資有価証券の取得による支出

△9

△152

投資有価証券の売却による収入

112

－

関係会社出資金の売却による収入

4

－

関係会社株式の取得による支出

－

△16

出資金の払込による支出

△13

－

有形固定資産の取得による支出

△431

△330

有形固定資産の売却による収入

444

0

無形固定資産の取得による支出

△89

△7

資産除去債務の履行による支出

△105

－

貸付金の回収による収入

38

12

補助金の受取額

－

7

その他

△32

△12

投資活動によるキャッシュ・フロー

62

△527

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成30年１月１日

　至　平成30年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成31年１月１日

　至　令和元年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△425

△460

長期借入れによる収入

3,783

3,844

長期借入金の返済による支出

△3,205

△3,247

社債の償還による支出

△380

△250

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1

△1

配当金の支払額

△178

△177

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△407

△293

現金及び現金同等物に係る換算差額

△26

△7

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△245

219

現金及び現金同等物の期首残高

1,515

1,270

現金及び現金同等物の期末残高

1,270

1,489