トーア紡コーポレーション

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成30年１月１日

　至　平成30年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

342

366

減価償却費

426

338

減損損失

104

30

のれん償却額

0

0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6

84

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6

△20

受取利息及び受取配当金

△67

△63

支払利息

116

99

固定資産廃棄損

1

33

固定資産売却損益（△は益）

－

△0

固定資産圧縮損

－

5

投資有価証券売却損益（△は益）

△91

△98

補助金収入

－

△6

事業撤退損

21

－

売上債権の増減額（△は増加）

△222

△309

たな卸資産の増減額（△は増加）

△233

△136

仕入債務の増減額（△は減少）

△201

207

長期預り敷金保証金の増減額（△は減少）

△58

△262

その他

112

△26

小計

262

241

利息及び配当金の受取額

66

69

利息の支払額

△116

△98

保険金の受取額

39

76

法人税等の支払額

△129

△162

法人税等の還付額

5

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

127

126

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△658

△211

定期預金の払戻による収入

311

355

投資有価証券の取得による支出

△9

△9

投資有価証券の売却による収入

170

112

関係会社出資金の売却による収入

160

4

出資金の払込による支出

－

△13

有形固定資産の取得による支出

△186

△431

有形固定資産の売却による収入

7

444

無形固定資産の取得による支出

△16

△89

資産除去債務の履行による支出

－

△105

貸付けによる支出

△20

－

貸付金の回収による収入

45

38

その他

△25

△32

投資活動によるキャッシュ・フロー

△219

62

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成30年１月１日

　至　平成30年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,060

△425

長期借入れによる収入

4,683

3,783

長期借入金の返済による支出

△3,331

△3,205

社債の償還による支出

△510

△380

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△2

△1

配当金の支払額

△177

△178

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△397

△407

現金及び現金同等物に係る換算差額

13

△26

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△476

△245

現金及び現金同等物の期首残高

1,991

1,515

現金及び現金同等物の期末残高

1,515

1,270