トーア紡コーポレーション

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

253

342

減価償却費

414

426

減損損失

199

104

のれん償却額

0

0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

56

6

貸倒引当金の増減額（△は減少）

44

6

受取利息及び受取配当金

△58

△67

支払利息

144

116

固定資産廃棄損

0

1

固定資産売却損益（△は益）

△5

－

固定資産圧縮損

10

－

関係会社出資金売却損益（△は益）

39

－

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△91

補助金収入

△10

－

事業撤退損

－

21

ゴルフ会員権評価損

0

－

売上債権の増減額（△は増加）

325

△222

たな卸資産の増減額（△は増加）

△236

△233

仕入債務の増減額（△は減少）

140

△201

長期預り敷金保証金の増減額（△は減少）

△49

△58

その他

△106

112

小計

1,165

262

利息及び配当金の受取額

58

66

利息の支払額

△148

△116

災害保険金の受取額

9

39

法人税等の支払額

△232

△129

法人税等の還付額

0

5

営業活動によるキャッシュ・フロー

853

127

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△335

△658

定期預金の払戻による収入

486

311

投資有価証券の取得による支出

△161

△9

投資有価証券の売却による収入

－

170

関係会社出資金の売却による収入

193

160

出資金の売却による収入

92

－

有形固定資産の取得による支出

△366

△186

有形固定資産の売却による収入

253

7

無形固定資産の取得による支出

△7

△16

貸付けによる支出

△60

△20

貸付金の回収による収入

0

45

補助金の受取額

10

－

その他

△16

△25

投資活動によるキャッシュ・フロー

89

△219

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

205

△1,060

長期借入れによる収入

3,639

4,683

長期借入金の返済による支出

△3,831

△3,331

社債の発行による収入

490

－

社債の償還による支出

△620

△510

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△22

△2

配当金の支払額

△178

△177

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△317

△397

現金及び現金同等物に係る換算差額

△39

13

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

586

△476

現金及び現金同等物の期首残高

1,405

1,991

現金及び現金同等物の期末残高

1,991

1,515