トーア紡コーポレーション

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

465

253

減価償却費

419

414

減損損失

－

199

のれん償却額

0

0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

48

56

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5

44

受取利息及び受取配当金

△52

△58

支払利息

175

144

固定資産廃棄損

3

0

固定資産売却損益（△は益）

△0

△5

固定資産圧縮損

－

10

関係会社出資金売却損益（△は益）

△2

39

投資有価証券評価損益（△は益）

1

－

事務所移転費用

8

－

補助金収入

－

△10

ゴルフ会員権売却損益（△は益）

0

－

ゴルフ会員権評価損

－

0

売上債権の増減額（△は増加）

△56

325

たな卸資産の増減額（△は増加）

121

△236

仕入債務の増減額（△は減少）

△129

140

長期預り敷金保証金の増減額（△は減少）

△165

△49

その他

△3

△106

小計

828

1,165

利息及び配当金の受取額

58

58

利息の支払額

△176

△148

災害保険金の受取額

53

9

移転費用の支払額

△8

－

法人税等の支払額

△194

△232

法人税等の還付額

3

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

565

853

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△482

△335

定期預金の払戻による収入

426

486

投資有価証券の取得による支出

△8

△161

関係会社出資金の払込による支出

△60

－

関係会社出資金の売却による収入

－

193

出資金の払込による支出

△0

－

出資金の売却による収入

－

92

有形固定資産の取得による支出

△106

△366

有形固定資産の売却による収入

0

253

無形固定資産の取得による支出

－

△7

貸付けによる支出

－

△60

補助金の受取額

－

10

その他

△1

△16

投資活動によるキャッシュ・フロー

△232

89

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

490

205

長期借入れによる収入

2,600

3,639

長期借入金の返済による支出

△2,993

△3,831

社債の発行による収入

487

490

社債の償還による支出

△690

△620

割賦債務の返済による支出

△9

－

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△26

△22

配当金の支払額

△178

△178

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△319

△317

現金及び現金同等物に係る換算差額

△13

△39

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△0

586

現金及び現金同等物の期首残高

1,406

1,405

現金及び現金同等物の期末残高

1,405

1,991