トーア紡コーポレーション

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

473

465

減価償却費

439

419

減損損失

17

－

のれん償却額

0

0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

67

48

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

△5

固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少）

△23

－

受取利息及び受取配当金

△47

△52

支払利息

200

175

固定資産廃棄損

0

3

固定資産売却損益（△は益）

△39

△0

関係会社出資金売却損益（△は益）

－

△2

投資有価証券評価損益（△は益）

－

1

事務所移転費用

－

8

ゴルフ会員権売却損益（△は益）

－

0

売上債権の増減額（△は増加）

137

△56

たな卸資産の増減額（△は増加）

△261

121

仕入債務の増減額（△は減少）

118

△129

長期預り敷金保証金の増減額（△は減少）

△60

△165

その他

21

△3

小計

1,049

828

利息及び配当金の受取額

52

58

利息の支払額

△202

△176

災害保険金の受取額

31

53

移転費用の支払額

△6

△8

法人税等の支払額

△135

△194

法人税等の還付額

1

3

営業活動によるキャッシュ・フロー

789

565

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△253

△482

定期預金の払戻による収入

155

426

投資有価証券の取得による支出

△8

△8

関係会社出資金の払込による支出

－

△60

出資金の払込による支出

△12

△0

有形固定資産の取得による支出

△417

△106

有形固定資産の売却による収入

93

0

無形固定資産の取得による支出

△22

－

その他

26

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△437

△232

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△5

490

長期借入れによる収入

3,391

2,600

長期借入金の返済による支出

△2,839

△2,993

社債の発行による収入

488

487

社債の償還による支出

△755

△690

建設協力金の返還による支出

△272

－

割賦債務の返済による支出

△38

△9

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△26

△26

配当金の支払額

△178

△178

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△236

△319

現金及び現金同等物に係る換算差額

33

△13

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

149

△0

現金及び現金同等物の期首残高

1,256

1,406

現金及び現金同等物の期末残高

1,406

1,405