トーア紡コーポレーション

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年１月１日

　至　平成25年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

255

473

減価償却費

448

439

減損損失

241

17

のれん償却額

－

0

退職給付引当金の増減額（△は減少）

21

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

67

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

2

固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少）

23

△23

受取利息及び受取配当金

△46

△47

支払利息

229

200

固定資産廃棄損

0

0

固定資産売却損益（△は益）

△3

△39

投資有価証券売却損益（△は益）

△78

－

本社移転費用

63

－

売上債権の増減額（△は増加）

△610

137

たな卸資産の増減額（△は増加）

△86

△261

仕入債務の増減額（△は減少）

305

118

長期預り敷金保証金の増減額（△は減少）

△71

△60

その他

△5

21

小計

689

1,049

利息及び配当金の受取額

51

52

利息の支払額

△239

△202

災害保険金の受取額

17

31

移転費用の支払額

△55

△6

法人税等の支払額

△63

△135

法人税等の還付額

46

1

営業活動によるキャッシュ・フロー

445

789

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△103

△253

定期預金の払戻による収入

10

155

投資有価証券の取得による支出

△8

△8

投資有価証券の売却による収入

191

－

出資金の払込による支出

△19

△12

有形固定資産の取得による支出

△280

△417

有形固定資産の売却による収入

7

93

無形固定資産の取得による支出

△6

△22

その他

△27

26

投資活動によるキャッシュ・フロー

△236

△437

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年１月１日

　至　平成25年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

695

△5

長期借入れによる収入

2,190

3,391

長期借入金の返済による支出

△2,947

△2,839

社債の発行による収入

782

488

社債の償還による支出

△790

△755

建設協力金の返還による支出

△272

△272

割賦債務の返済による支出

△37

△38

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△7

△26

配当金の支払額

△177

△178

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△566

△236

現金及び現金同等物に係る換算差額

111

33

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△246

149

現金及び現金同等物の期首残高

1,503

1,256

現金及び現金同等物の期末残高

1,256

1,406