トーア紡コーポレーション

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　令和５年１月１日

　至　令和５年12月31日)

当連結会計年度

(自　令和６年１月１日

　至　令和６年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

512

862

減価償却費

397

438

減損損失

127

-

のれん償却額

5

7

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△73

△160

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

△0

解体撤去引当金の増減額（△は減少）

96

△96

受取利息及び受取配当金

△77

△90

支払利息

88

105

為替差損益（△は益）

4

△66

固定資産廃棄損

15

3

固定資産売却損益（△は益）

△0

△0

固定資産圧縮損

10

0

関係会社出資金売却損益（△は益）

-

8

投資有価証券評価損益（△は益）

-

0

投資有価証券売却損益（△は益）

△1

△39

受取保険金

△62

△2

ゴルフ会員権評価損

8

-

売上債権の増減額（△は増加）

153

△249

棚卸資産の増減額（△は増加）

△757

152

仕入債務の増減額（△は減少）

71

△181

長期預り敷金保証金の増減額（△は減少）

1

11

その他

62

170

小計

585

874

利息及び配当金の受取額

77

91

利息の支払額

△92

△106

保険金の受取額

62

2

法人税等の支払額

△221

△329

法人税等の還付額

3

40

営業活動によるキャッシュ・フロー

414

571

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△398

△237

定期預金の払戻による収入

518

562

投資有価証券の取得による支出

△56

△148

投資有価証券の売却による収入

54

50

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△179

-

関係会社出資金の売却による収入

-

44

有形固定資産の取得による支出

△558

△407

有形固定資産の売却による収入

1

0

無形固定資産の取得による支出

△16

△14

資産除去債務の履行による支出

-

△0

貸付けによる支出

△19

-

貸付金の回収による収入

28

8

保険積立金の解約による収入

44

2

その他

△13

△17

投資活動によるキャッシュ・フロー

△597

△157

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　令和５年１月１日

　至　令和５年12月31日)

当連結会計年度

(自　令和６年１月１日

　至　令和６年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

450

40

長期借入れによる収入

4,048

3,798

長期借入金の返済による支出

△4,163

△3,865

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△7

△7

配当金の支払額

△97

△106

自己株式の取得による支出

△0

△89

財務活動によるキャッシュ・フロー

230

△229

現金及び現金同等物に係る換算差額

6

15

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

54

199

現金及び現金同等物の期首残高

1,677

1,731

現金及び現金同等物の期末残高

1,731

1,931