トーア紡コーポレーション

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　令和４年１月１日

　至　令和４年12月31日)

当連結会計年度

(自　令和５年１月１日

　至　令和５年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

468

512

減価償却費

373

397

減損損失

2

127

のれん償却額

－

5

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△31

△73

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

1

解体撤去引当金の増減額（△は減少）

－

96

受取利息及び受取配当金

△75

△77

支払利息

82

88

固定資産廃棄損

6

15

固定資産売却損益（△は益）

△0

△0

固定資産圧縮損

21

10

出資金売却損益（△は益）

△16

－

投資有価証券評価損益（△は益）

5

－

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△1

受取保険金

△10

△62

補助金収入

△22

－

事業撤退損

54

－

ゴルフ会員権評価損

－

8

売上債権の増減額（△は増加）

303

153

棚卸資産の増減額（△は増加）

△701

△757

仕入債務の増減額（△は減少）

196

71

長期預り敷金保証金の増減額（△は減少）

12

1

その他

33

66

小計

702

585

利息及び配当金の受取額

72

77

利息の支払額

△81

△92

保険金の受取額

10

62

法人税等の支払額

△213

△221

法人税等の還付額

1

3

営業活動によるキャッシュ・フロー

492

414

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△630

△398

定期預金の払戻による収入

496

518

投資有価証券の取得による支出

－

△56

投資有価証券の売却による収入

－

54

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△179

出資金の売却による収入

40

－

有形固定資産の取得による支出

△995

△558

有形固定資産の売却による収入

0

1

無形固定資産の取得による支出

△2

△16

貸付けによる支出

△42

△19

貸付金の回収による収入

3

28

補助金の受取額

22

－

保険積立金の解約による収入

－

44

その他

△22

△13

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,130

△597

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　令和４年１月１日

　至　令和４年12月31日)

当連結会計年度

(自　令和５年１月１日

　至　令和５年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,280

450

長期借入れによる収入

3,048

4,048

長期借入金の返済による支出

△3,856

△4,163

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△2

△7

配当金の支払額

△133

△97

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

336

230

現金及び現金同等物に係る換算差額

25

6

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△275

54

現金及び現金同等物の期首残高

1,952

1,677

現金及び現金同等物の期末残高

1,677

1,731