ダイトウボウのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 192,051 | 21,915 |
| 減価償却費 | 425,481 | 591,566 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △4,144 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,726 | 1,939 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | △9,000 | 3,000 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 36,215 | △36,215 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25,573 | △5,350 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,283 | △6,317 |
| 支払利息 | 204,339 | 209,076 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △3,424 | △1,852 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △34,216 | △92,096 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △67,024 | △1,742 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 4,551 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △188,096 | 113,455 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 57,041 | △74,042 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △233,565 | 266,793 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 105,519 | 114,783 |
| 小計 | 508,745 | 1,104,913 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,283 | 6,317 |
| 利息の支払額 | △204,937 | △210,739 |
| 法人税等の支払額 | △26,519 | △1,104 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 283,572 | 899,386 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △2,078,531 | △78,684 |
| その他 | 1,632 | 14,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,076,898 | △64,581 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 5,724,000 | 7,792,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,308,394 | △8,400,992 |
| リース債務の返済による支出 | △22,296 | △21,845 |
| その他 | △6,062 | △38,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,387,247 | △668,650 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △299 | 169 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △406,378 | 166,323 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,725,283 | 1,318,905 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,318,905 | 1,485,228 |
