ダイトウボウのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 236,704 | 192,051 |
| 減価償却費 | 451,474 | 425,481 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 62 | △4,144 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △1,103 | 3,726 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 7,000 | △9,000 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 36,215 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △900 | 25,573 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,992 | △6,283 |
| 支払利息 | 120,241 | 204,339 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △3,968 | △3,424 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,810 | △34,216 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △52,913 | △67,024 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 710 | 4,551 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △42,711 | △188,096 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | △109,460 | 57,041 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △27,669 | △233,565 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △44,606 | 105,519 |
| 小計 | 532,676 | 508,745 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,992 | 6,283 |
| 利息の支払額 | △119,748 | △204,937 |
| 法人税等の支払額 | △43,768 | △26,519 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 375,151 | 283,572 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △2,075,257 | △2,078,531 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 71,533 | － |
| 出資金の売却による収入 | 152,145 | － |
| 事業譲受による収入 | 23,334 | － |
| その他 | 31,294 | 1,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,796,948 | △2,076,898 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | △195,368 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △61,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,276,000 | 5,724,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △598,344 | △4,308,394 |
| リース債務の返済による支出 | △25,526 | △22,296 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | △13 | － |
| その他 | △25,666 | △6,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,370,081 | 1,387,247 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △320 | △299 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △52,035 | △406,378 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,777,319 | 1,725,283 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,725,283 | 1,318,905 |
