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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2020年12月１日
至 2021年11月30日)
当連結会計年度
(自 2021年12月１日
至 2022年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
10,997
11,112
減価償却費
3,669
3,869
のれん償却額
421
372
減損損失
39
641
のれん減損損失
-
45
負ののれん発生益
△7,262
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△11
△39
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
60
△157
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
56
104
受取利息及び受取配当金
△506
△646
支払利息
90
87
持分法による投資損益（△は益）
676
△14
段階取得に係る差損益（△は益）
2,463
投資有価証券売却損益（△は益）
0
△493
関係会社株式売却損益（△は益）
1,581
固定資産売却損益（△は益）
53
△117
固定資産除却損
86
57
売上債権の増減額（△は増加）
△673
531
棚卸資産の増減額（△は増加）
2,482
△1,656
仕入債務の増減額（△は減少）
△113
△36
その他
566
△1,275
小計
14,677
12,383
利息及び配当金の受取額
509
645
利息の支払額
△84
△92
法人税等の支払額
△2,974
△3,763
法人税等の還付額
275
276
12,404
9,449
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△3,000
定期預金の預入による支出
△6
定期預金の払戻による収入
242
5
固定資産の取得による支出
△3,226
△4,312
固定資産の売却による収入
236
248
投資有価証券の取得による支出
△417
△935
投資有価証券の売却及び償還による収入
214
1,117
関係会社株式の売却による収入
848
貸付けによる支出
△4
△0
貸付金の回収による収入
9
14
△3
△2,093
△6,878
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
393
△1,317
長期借入れによる収入
1,840
600
長期借入金の返済による支出
△1,094
△1,025
社債の償還による支出
△10
△60
リース債務の返済による支出
△46
△81
長期預り敷金保証金の受入による収入
359
487
長期預り敷金保証金の返還による支出
△471
△467
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△323
△2,395
自己株式の売却による収入
自己株式の取得による支出
△1
△2,985
連結子会社の自己株式の取得による支出
△126
配当金の支払額
△1,935
△2,195
△66
△56
△1,483
△9,498
現金及び現金同等物に係る換算差額
52
26
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
8,880
△6,900
現金及び現金同等物の期首残高
29,927
41,052
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
70
211
株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額
2,173
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
現金及び現金同等物の期末残高
34,363
