日本毛織

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年12月１日

　至　2020年11月30日)

当連結会計年度

(自　2020年12月１日

　至　2021年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,057

10,997

減価償却費

3,669

3,669

のれん償却額

511

421

減損損失

822

39

のれん減損損失

189

－

負ののれん発生益

－

△7,262

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△38

△11

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△87

60

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△179

56

受取利息及び受取配当金

△518

△506

支払利息

84

90

持分法による投資損益（△は益）

△3,209

676

段階取得に係る差損益（△は益）

－

2,463

投資有価証券売却損益（△は益）

68

0

投資有価証券評価損益（△は益）

281

－

関係会社株式売却損益（△は益）

14

1,581

関係会社出資金売却損益（△は益）

△227

－

関係会社出資金評価損

13

－

固定資産売却損益（△は益）

5

53

固定資産除却損

81

86

売上債権の増減額（△は増加）

8,444

△673

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,284

2,482

仕入債務の増減額（△は減少）

△7,020

△113

その他

25

566

小計

15,269

14,677

利息及び配当金の受取額

562

509

利息の支払額

△85

△84

法人税等の支払額

△4,501

△2,974

法人税等の還付額

70

275

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,315

12,404

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△5

△6

定期預金の払戻による収入

14

242

固定資産の取得による支出

△4,229

△3,226

固定資産の売却による収入

39

236

投資有価証券の取得による支出

△1,067

△417

投資有価証券の売却及び償還による収入

256

214

関係会社株式の取得による支出

△904

－

関係会社株式の売却による収入

－

848

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△682

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

128

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△68

－

連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入

56

－

貸付けによる支出

△120

△4

貸付金の回収による収入

57

5

その他

301

14

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,225

△2,093

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年12月１日

　至　2020年11月30日)

当連結会計年度

(自　2020年12月１日

　至　2021年11月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,460

393

長期借入れによる収入

730

1,840

長期借入金の返済による支出

△743

△1,094

社債の償還による支出

△110

△10

リース債務の返済による支出

△36

△46

長期預り敷金保証金の受入による収入

114

359

長期預り敷金保証金の返還による支出

△541

△471

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△258

△323

自己株式の売却による収入

0

0

自己株式の取得による支出

△1,038

△1

連結子会社の自己株式の取得による支出

－

△126

配当金の支払額

△1,890

△1,935

その他

△44

△66

財務活動によるキャッシュ・フロー

△359

△1,483

現金及び現金同等物に係る換算差額

28

52

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,759

8,880

現金及び現金同等物の期首残高

25,013

29,927

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

154

70

株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

2,173

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△0

現金及び現金同等物の期末残高

29,927

41,052