日本毛織

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年12月１日

　至　2019年11月30日)

当連結会計年度

(自　2019年12月１日

　至　2020年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,154

10,057

減価償却費

3,580

3,669

のれん償却額

505

511

減損損失

329

822

のれん減損損失

－

189

負ののれん発生益

△27

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

15

△38

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△83

△87

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

1,075

△179

受取利息及び受取配当金

△604

△518

支払利息

85

84

持分法による投資損益（△は益）

△335

△3,209

投資有価証券売却損益（△は益）

△630

68

投資有価証券評価損益（△は益）

100

281

関係会社株式売却損益（△は益）

△19

14

関係会社出資金売却損益（△は益）

－

△227

関係会社出資金評価損

－

13

固定資産売却損益（△は益）

△179

5

固定資産除却損

77

81

売上債権の増減額（△は増加）

△2,089

8,444

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,550

2,284

仕入債務の増減額（△は減少）

3,057

△7,020

その他

20

25

小計

16,580

15,269

利息及び配当金の受取額

685

562

利息の支払額

△84

△85

法人税等の支払額

△3,517

△4,501

法人税等の還付額

30

70

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,694

11,315

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△0

△5

定期預金の払戻による収入

469

14

固定資産の取得による支出

△3,366

△4,229

固定資産の売却による収入

256

39

投資有価証券の取得による支出

△1,385

△1,067

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,173

256

関係会社株式の取得による支出

△4

△904

関係会社株式の売却による収入

191

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△412

△682

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

128

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△68

連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入

－

56

貸付けによる支出

△231

△120

貸付金の回収による収入

79

57

その他

86

301

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,143

△6,225

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年12月１日

　至　2019年11月30日)

当連結会計年度

(自　2019年12月１日

　至　2020年11月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,571

3,460

長期借入れによる収入

2,910

730

長期借入金の返済による支出

△2,232

△743

社債の償還による支出

△10

△110

リース債務の返済による支出

△36

△36

長期預り敷金保証金の受入による収入

737

114

長期預り敷金保証金の返還による支出

△877

△541

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△59

△258

自己株式の売却による収入

0

0

自己株式の取得による支出

△1

△1,038

配当金の支払額

△1,744

△1,890

その他

△38

△44

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,923

△359

現金及び現金同等物に係る換算差額

△38

28

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,587

4,759

現金及び現金同等物の期首残高

17,425

25,013

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

154

現金及び現金同等物の期末残高

25,013

29,927