日本毛織

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年12月１日

　至　2018年11月30日)

当連結会計年度

(自　2018年12月１日

　至　2019年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,432

10,154

減価償却費

3,780

3,580

のれん償却額

333

505

減損損失

1,303

329

負ののれん発生益

－

△27

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△64

15

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

12

△83

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△138

1,075

受取利息及び受取配当金

△587

△604

支払利息

89

85

持分法による投資損益（△は益）

△402

△335

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,122

△630

投資有価証券評価損益（△は益）

－

100

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△19

固定資産売却損益（△は益）

△21

△179

固定資産除却損

126

77

売上債権の増減額（△は増加）

△3,416

△2,089

たな卸資産の増減額（△は増加）

△278

1,550

仕入債務の増減額（△は減少）

867

3,057

その他

△182

20

小計

8,733

16,580

利息及び配当金の受取額

652

685

利息の支払額

△88

△84

法人税等の支払額

△3,501

△3,517

法人税等の還付額

16

30

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,812

13,694

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△10

△0

定期預金の払戻による収入

44

469

固定資産の取得による支出

△3,700

△3,366

固定資産の売却による収入

36

256

投資有価証券の取得による支出

△971

△1,385

投資有価証券の売却及び償還による収入

2,767

1,173

関係会社株式の取得による支出

△10

△4

関係会社株式の売却による収入

－

191

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△965

△412

貸付けによる支出

△81

△231

貸付金の回収による収入

87

79

その他

△129

86

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,933

△3,143

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年12月１日

　至　2018年11月30日)

当連結会計年度

(自　2018年12月１日

　至　2019年11月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,677

△1,571

長期借入れによる収入

1,000

2,910

長期借入金の返済による支出

△2,348

△2,232

社債の償還による支出

△10

△10

リース債務の返済による支出

△46

△36

長期預り敷金保証金の受入による収入

490

737

長期預り敷金保証金の返還による支出

△536

△877

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△59

自己株式の売却による収入

－

0

自己株式の取得による支出

△1,095

△1

配当金の支払額

△1,611

△1,744

その他

△3

△38

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,483

△2,923

現金及び現金同等物に係る換算差額

△101

△38

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,293

7,587

現金及び現金同等物の期首残高

15,951

17,425

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

249

－

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△69

－

現金及び現金同等物の期末残高

17,425

25,013