日本毛織

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2016年12月１日

　至　2017年11月30日)

当連結会計年度

(自　2017年12月１日

　至　2018年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,050

8,432

減価償却費

3,681

3,780

のれん償却額

194

333

減損損失

321

1,303

のれん減損損失

49

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△88

△64

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

27

12

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△108

△138

受取利息及び受取配当金

△540

△587

支払利息

90

89

持分法による投資損益（△は益）

△305

△402

投資有価証券売却損益（△は益）

△1

△1,122

固定資産売却損益（△は益）

△215

△21

固定資産除却損

203

126

売上債権の増減額（△は増加）

1,272

△3,416

たな卸資産の増減額（△は増加）

△317

△278

仕入債務の増減額（△は減少）

△928

867

その他

502

△182

小計

11,888

8,733

利息及び配当金の受取額

592

652

利息の支払額

△90

△88

法人税等の支払額

△3,202

△3,501

法人税等の還付額

18

16

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,206

5,812

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△32

△10

定期預金の払戻による収入

137

44

固定資産の取得による支出

△4,828

△3,700

固定資産の売却による収入

464

36

投資有価証券の取得による支出

△19

△971

投資有価証券の売却及び償還による収入

9

2,767

関係会社株式の取得による支出

△1,573

△10

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△436

△965

貸付けによる支出

△225

△81

貸付金の回収による収入

109

87

その他

△300

△129

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,695

△2,933

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2016年12月１日

　至　2017年11月30日)

当連結会計年度

(自　2017年12月１日

　至　2018年11月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,653

2,677

長期借入れによる収入

100

1,000

長期借入金の返済による支出

△942

△2,348

社債の償還による支出

－

△10

リース債務の返済による支出

△48

△46

長期預り敷金・保証金の受入による収入

652

490

長期預り敷金・保証金の返還による支出

△513

△536

自己株式の売却による収入

0

－

自己株式の取得による支出

△1

△1,095

配当金の支払額

△1,622

△1,611

その他

△20

△3

財務活動によるキャッシュ・フロー

△743

△1,483

現金及び現金同等物に係る換算差額

△172

△101

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,594

1,293

現金及び現金同等物の期首残高

14,265

15,951

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

95

249

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△4

△69

現金及び現金同等物の期末残高

15,951

17,425