日本毛織

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年12月１日

　至　平成28年11月30日)

当連結会計年度

(自　平成28年12月１日

　至　平成29年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,590

8,050

減価償却費

3,490

3,681

のれん償却額

135

194

減損損失

337

321

のれん減損損失

－

49

負ののれん発生益

△83

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

125

△88

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△113

27

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△64

△108

受取利息及び受取配当金

△486

△540

支払利息

121

90

持分法による投資損益（△は益）

△263

△305

投資有価証券売却損益（△は益）

△19

△1

投資有価証券評価損益（△は益）

9

－

固定資産売却損益（△は益）

△931

△215

固定資産除却損

107

203

売上債権の増減額（△は増加）

727

1,272

たな卸資産の増減額（△は増加）

812

△317

仕入債務の増減額（△は減少）

435

△928

その他

190

502

小計

12,120

11,888

利息及び配当金の受取額

538

592

利息の支払額

△121

△90

法人税等の支払額

△3,112

△3,202

法人税等の還付額

88

18

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,514

9,206

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△25

△32

定期預金の払戻による収入

17

137

固定資産の取得による支出

△6,918

△4,828

固定資産の売却による収入

1,385

464

投資有価証券の取得による支出

△248

△19

投資有価証券の売却及び償還による収入

21

9

関係会社株式の取得による支出

－

△1,573

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△923

△436

貸付けによる支出

△154

△225

貸付金の回収による収入

130

109

その他

125

△300

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,590

△6,695

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年12月１日

　至　平成28年11月30日)

当連結会計年度

(自　平成28年12月１日

　至　平成29年11月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,119

1,653

長期借入れによる収入

1,500

100

長期借入金の返済による支出

△4,124

△942

リース債務の返済による支出

△48

△48

長期預り敷金・保証金の受入による収入

1,121

652

長期預り敷金・保証金の返還による支出

△1,195

△513

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△84

－

自己株式の売却による収入

0

0

自己株式の取得による支出

△3

△1

配当金の支払額

△1,622

△1,622

その他

△22

△20

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,361

△743

現金及び現金同等物に係る換算差額

17

△172

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△420

1,594

現金及び現金同等物の期首残高

14,686

14,265

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

95

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△4

現金及び現金同等物の期末残高

14,265

15,951