日本毛織

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年12月１日

　至　平成27年11月30日)

当連結会計年度

(自　平成27年12月１日

　至　平成28年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,111

7,590

減価償却費

3,564

3,490

のれん償却額

111

135

減損損失

929

337

負ののれん発生益

－

△83

事業譲渡損益（△は益）

△65

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

23

125

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△224

△113

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

7

△64

受取利息及び受取配当金

△525

△486

支払利息

167

121

持分法による投資損益（△は益）

△401

△263

投資有価証券売却損益（△は益）

△609

△19

投資有価証券評価損益（△は益）

9

9

関係会社出資金売却損益（△は益）

69

－

固定資産売却損益（△は益）

4

△931

固定資産除却損

231

107

退職給付信託設定損益（△は益）

△793

－

売上債権の増減額（△は増加）

493

727

たな卸資産の増減額（△は増加）

414

812

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,371

435

その他

△940

190

小計

8,206

12,120

利息及び配当金の受取額

569

538

利息の支払額

△170

△121

法人税等の支払額

△1,785

△3,112

法人税等の還付額

26

88

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,845

9,514

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△6

△25

定期預金の払戻による収入

9

17

固定資産の取得による支出

△3,176

△6,918

固定資産の売却による収入

14

1,385

投資有価証券の取得による支出

△128

△248

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,305

21

関係会社株式の取得による支出

△438

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△175

△923

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

4

－

連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出

△65

－

事業譲渡による収入

442

－

貸付けによる支出

△451

△154

貸付金の回収による収入

203

130

その他

139

125

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,324

△6,590

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年12月１日

　至　平成27年11月30日)

当連結会計年度

(自　平成27年12月１日

　至　平成28年11月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△681

1,119

長期借入れによる収入

1,500

1,500

長期借入金の返済による支出

△2,169

△4,124

リース債務の返済による支出

△50

△48

長期預り敷金・保証金の受入による収入

460

1,121

長期預り敷金・保証金の返還による支出

△590

△1,195

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△84

自己株式の売却による収入

0

0

自己株式の取得による支出

△2,002

△3

配当金の支払額

△1,363

△1,622

その他

△12

△22

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,909

△3,361

現金及び現金同等物に係る換算差額

164

17

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△223

△420

現金及び現金同等物の期首残高

14,923

14,686

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△13

－

現金及び現金同等物の期末残高

14,686

14,265