日本毛織

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年12月１日

　至　平成26年11月30日)

当連結会計年度

(自　平成26年12月１日

　至　平成27年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,728

7,111

減価償却費

3,682

3,564

のれん償却額

124

111

減損損失

－

929

受取補償金

△43

－

事業譲渡損益（△は益）

－

△65

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△28

23

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△54

△224

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

37

7

受取利息及び受取配当金

△484

△525

支払利息

191

167

持分法による投資損益（△は益）

△324

△401

投資有価証券売却損益（△は益）

△73

△609

投資有価証券評価損益（△は益）

－

9

関係会社出資金売却損益（△は益）

－

69

固定資産売却損益（△は益）

1

4

固定資産除却損

244

231

退職給付信託設定損益（△は益）

－

△793

売上債権の増減額（△は増加）

△183

493

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,060

414

仕入債務の増減額（△は減少）

485

△1,371

その他

2,184

△940

小計

12,548

8,206

利息及び配当金の受取額

486

569

補償金の受取額

382

－

利息の支払額

△192

△170

法人税等の支払額

△1,213

△1,785

法人税等の還付額

135

26

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,146

6,845

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△15

△6

定期預金の払戻による収入

6

9

固定資産の取得による支出

△4,327

△3,176

固定資産の売却による収入

525

14

投資有価証券の取得による支出

△88

△128

投資有価証券の売却及び償還による収入

395

1,305

関係会社株式の取得による支出

△520

△438

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△175

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

4

連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出

－

△65

事業譲渡による収入

－

442

貸付けによる支出

△389

△451

貸付金の回収による収入

285

203

その他

68

139

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,061

△2,324

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年12月１日

　至　平成26年11月30日)

当連結会計年度

(自　平成26年12月１日

　至　平成27年11月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,838

△681

長期借入れによる収入

520

1,500

長期借入金の返済による支出

△933

△2,169

社債の償還による支出

△50

－

リース債務の返済による支出

△45

△50

自己株式の売却による収入

0

0

自己株式の取得による支出

△11

△2,002

長期預り敷金・保証金の受入による収入

462

460

長期預り敷金・保証金の返還による支出

△1,025

△590

配当金の支払額

△1,380

△1,363

その他

△31

△12

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,334

△4,909

現金及び現金同等物に係る換算差額

61

164

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,812

△223

現金及び現金同等物の期首残高

11,986

14,923

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

124

－

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△13

現金及び現金同等物の期末残高

14,923

14,686