日本毛織

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成24年12月１日

　至　平成25年11月30日)

当連結会計年度

(自　平成25年12月１日

　至　平成26年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,384

5,728

減価償却費

3,383

3,682

のれん償却額

93

124

減損損失

54

－

負ののれん発生益

△582

－

受取補償金

－

△43

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△77

△28

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△53

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

△54

前払年金費用の増減額（△は増加）

317

－

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

－

37

受取利息及び受取配当金

△472

△484

支払利息

188

191

持分法による投資損益（△は益）

98

△324

投資有価証券売却損益（△は益）

△13

△73

投資有価証券評価損益（△は益）

203

－

固定資産売却損益（△は益）

1

1

固定資産除却損

218

244

売上債権の増減額（△は増加）

△291

△183

たな卸資産の増減額（△は増加）

△603

1,060

仕入債務の増減額（△は減少）

824

485

その他

△2,078

2,184

小計

6,594

12,548

利息及び配当金の受取額

666

486

補償金の受取額

308

382

利息の支払額

△187

△192

法人税等の支払額

△1,502

△1,213

法人税等の還付額

299

135

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,180

12,146

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,605

△15

定期預金の払戻による収入

1,706

6

固定資産の取得による支出

△8,758

△4,327

固定資産の売却による収入

146

525

投資有価証券の取得による支出

△561

△88

投資有価証券の売却及び償還による収入

745

395

関係会社株式の取得による支出

△1,422

△520

関係会社出資金の取得による支出

△106

－

連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の

取得による支出

△60

－

連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の

取得による収入

3

－

貸付けによる支出

△723

△389

貸付金の回収による収入

650

285

その他

△118

68

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,104

△4,061

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成24年12月１日

　至　平成25年11月30日)

当連結会計年度

(自　平成25年12月１日

　至　平成26年11月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,944

△2,838

長期借入れによる収入

3,330

520

長期借入金の返済による支出

△1,062

△933

社債の償還による支出

△162

△50

リース債務の返済による支出

△35

△45

自己株式の売却による収入

0

0

自己株式の取得による支出

△20

△11

長期預り敷金・保証金の受入による収入

276

462

長期預り敷金・保証金の返還による支出

△691

△1,025

配当金の支払額

△1,364

△1,380

その他

△56

△31

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,158

△5,334

現金及び現金同等物に係る換算差額

125

61

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,640

2,812

現金及び現金同等物の期首残高

13,525

11,986

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

102

124

現金及び現金同等物の期末残高

11,986

14,923