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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2021年12月１日
至 2022年11月30日)
当連結会計年度
(自 2022年12月１日
至 2023年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
11,112
11,373
減価償却費
3,869
3,868
のれん償却額
372
371
減損損失
641
263
のれん減損損失
45
383
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△39
19
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△157
△184
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
104
△23
受取利息及び受取配当金
△646
△651
支払利息
87
90
持分法による投資損益（△は益）
△14
△6
投資有価証券売却損益（△は益）
△493
△751
関係会社株式売却損益（△は益）
-
△133
固定資産売却損益（△は益）
△117
7
固定資産除却損
57
62
売上債権の増減額（△は増加）
531
△1,951
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,656
△895
仕入債務の増減額（△は減少）
△36
△52
その他
△1,275
82
小計
12,383
11,873
利息及び配当金の受取額
645
656
利息の支払額
△92
△91
法人税等の支払額
△3,763
△3,532
法人税等の還付額
276
89
9,449
8,995
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△3,000
有価証券の売却及び償還による収入
2,000
定期預金の預入による支出
△10
定期預金の払戻による収入
5
200
固定資産の取得による支出
△4,312
△3,118
固定資産の売却による収入
248
6
投資有価証券の取得による支出
△935
△42
投資有価証券の売却及び償還による収入
1,117
3,156
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△522
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△244
貸付けによる支出
△0
貸付金の回収による収入
9
13
△3
△447
△6,878
990
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,317
△3,127
長期借入れによる収入
600
長期借入金の返済による支出
△1,025
△1,613
社債の償還による支出
△60
△107
リース債務の返済による支出
△81
△85
長期預り敷金保証金の受入による収入
487
560
長期預り敷金保証金の返還による支出
△467
△436
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△2,395
△597
自己株式の売却による収入
0
自己株式の取得による支出
△2,985
△2,221
配当金の支払額
△2,195
△2,119
△56
△20
△9,498
△9,767
現金及び現金同等物に係る換算差額
26
20
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△6,900
239
現金及び現金同等物の期首残高
41,052
34,363
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
211
690
現金及び現金同等物の期末残高
35,292
