日本毛織のキャッシュフロー計算書
（2024年11月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年12月１日 至 2023年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年12月１日 至 2024年11月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 11,373 | 11,369 |
| 減価償却費 | 3,868 | 3,906 |
| のれん償却額 | 371 | 306 |
| 減損損失 | 263 | 29 |
| のれん減損損失 | 383 | 345 |
| 負ののれん発生益 | - | △245 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | 39 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △184 | △6 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △23 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △651 | △724 |
| 支払利息 | 90 | 82 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △6 | △26 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | - | 138 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △751 | △1,015 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △133 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | 7 | △50 |
| 固定資産除却損 | 62 | 48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,951 | 362 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △895 | △1,609 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △52 | △557 |
| その他 | 82 | 466 |
| 小計 | 11,873 | 12,858 |
| 利息及び配当金の受取額 | 656 | 725 |
| 利息の支払額 | △91 | △81 |
| 法人税等の支払額 | △3,532 | △3,414 |
| 法人税等の還付額 | 89 | 69 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,995 | 10,158 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年12月１日 至 2023年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年12月１日 至 2024年11月30日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | - | △3,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,000 | 4,000 |
| 定期預金の預入による支出 | △10 | △1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | 30 |
| 固定資産の取得による支出 | △3,118 | △5,115 |
| 固定資産の売却による収入 | 6 | 180 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △42 | △57 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,156 | 1,377 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △522 | △5,299 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △244 | - |
| 貸付けによる支出 | △0 | △1 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 1 |
| その他 | △447 | 29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 990 | △7,856 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △3,127 | 214 |
| 長期借入れによる収入 | - | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,613 | △1,900 |
| 社債の償還による支出 | △107 | △91 |
| リース債務の返済による支出 | △85 | △52 |
| 長期預り敷金保証金の受入による収入 | 560 | 321 |
| 長期預り敷金保証金の返還による支出 | △436 | △295 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △597 | - |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △2,221 | △180 |
| 配当金の支払額 | △2,119 | △2,414 |
| その他 | △20 | △15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,767 | △4,213 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 | 37 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 239 | △1,873 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 34,363 | 35,292 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 690 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 35,292 | 33,419 |
