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決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年12月１日
至 2023年11月30日)
当連結会計年度
(自 2023年12月１日
至 2024年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
11,373
11,369
減価償却費
3,868
3,906
のれん償却額
371
306
減損損失
263
29
のれん減損損失
383
345
負ののれん発生益
-
△245
貸倒引当金の増減額（△は減少）
19
39
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△184
△6
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△23
0
受取利息及び受取配当金
△651
△724
支払利息
90
82
持分法による投資損益（△は益）
△26
製品保証引当金の増減額（△は減少）
138
投資有価証券売却損益（△は益）
△751
△1,015
関係会社株式売却損益（△は益）
△133
固定資産売却損益（△は益）
7
△50
固定資産除却損
62
48
売上債権の増減額（△は増加）
△1,951
362
棚卸資産の増減額（△は増加）
△895
△1,609
仕入債務の増減額（△は減少）
△52
△557
その他
466
小計
11,873
12,858
利息及び配当金の受取額
656
725
利息の支払額
△91
△81
法人税等の支払額
△3,532
△3,414
法人税等の還付額
89
69
8,995
10,158
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△3,000
有価証券の売却及び償還による収入
2,000
4,000
定期預金の預入による支出
△10
△1
定期預金の払戻による収入
200
30
固定資産の取得による支出
△3,118
△5,115
固定資産の売却による収入
6
180
投資有価証券の取得による支出
△42
△57
投資有価証券の売却及び償還による収入
3,156
1,377
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△522
△5,299
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△244
貸付けによる支出
△0
貸付金の回収による収入
13
1
△447
990
△7,856
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△3,127
214
長期借入れによる収入
長期借入金の返済による支出
△1,613
△1,900
社債の償還による支出
△107
リース債務の返済による支出
△85
長期預り敷金保証金の受入による収入
560
321
長期預り敷金保証金の返還による支出
△436
△295
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△597
自己株式の売却による収入
自己株式の取得による支出
△2,221
△180
配当金の支払額
△2,119
△2,414
△20
△15
△9,767
△4,213
現金及び現金同等物に係る換算差額
20
37
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
239
△1,873
現金及び現金同等物の期首残高
34,363
35,292
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
690
現金及び現金同等物の期末残高
33,419
