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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
当連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,979
1,463
減価償却費
540
542
負ののれん発生益
△1,069
△107
のれん償却額
45
71
減損損失
300
213
固定資産圧縮損
187
－
デリバティブ評価損益（△は益）
△34
△17
投資有価証券売却損益（△は益）
5
投資事業組合運用損益（△は益）
△13
9
賞与引当金の増減額（△は減少）
△23
△2
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△350
△31
支払利息
65
84
補助金収入
△542
△24
売上債権の増減額（△は増加）
△10
275
棚卸資産の増減額（△は増加）
未収入金の増減額（△は増加）
29
49
仕入債務の増減額（△は減少）
△53
100
未払又は未収消費税等の増減額
94
△101
その他
1
△104
小計
1,194
2,354
利息及び配当金の受取額
4
7
利息の支払額
△74
△85
法人税等の支払額
△477
△408
補助金の受取額
24
1,189
1,893
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
定期預金の払戻による収入
26
46
投資有価証券の取得による支出
△27
投資有価証券の売却による収入
44
164
投資事業組合への出資による支出
△29
△69
投資事業組合からの分配による収入
16
40
固定資産の取得による支出
△166
△434
貸付けによる支出
△79
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△825
保険積立金の解約による収入
67
113
その他投資資産の売却による収入
287
19
△702
△169
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△650
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△41
長期借入れによる収入
2,694
760
長期借入金の返済による支出
△859
△1,276
非支配株主からの払込みによる収入
社債の発行による収入
30
社債の償還による支出
△28
自己株式の取得による支出
△50
株式の発行による収入
41
△1
1,281
△605
現金及び現金同等物に係る換算差額
23
47
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,791
1,166
現金及び現金同等物の期首残高
2,608
4,399
現金及び現金同等物の期末残高
5,565
