技術承継機構のキャッシュフロー計算書
（2024年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,979 | 1,463 |
| 減価償却費 | 540 | 542 |
| 負ののれん発生益 | △1,069 | △107 |
| のれん償却額 | 45 | 71 |
| 減損損失 | 300 | 213 |
| 固定資産圧縮損 | 187 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | △34 | △17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 5 | △34 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △13 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △23 | △2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △350 | △31 |
| 支払利息 | 65 | 84 |
| 補助金収入 | △542 | △24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △10 | 275 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 45 | △31 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 29 | 49 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △53 | 100 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 94 | △101 |
| その他 | 1 | △104 |
| 小計 | 1,194 | 2,354 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 7 |
| 利息の支払額 | △74 | △85 |
| 法人税等の支払額 | △477 | △408 |
| 補助金の受取額 | 542 | 24 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,189 | 1,893 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △34 | △10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 26 | 46 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △27 | △2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 44 | 164 |
| 投資事業組合への出資による支出 | △29 | △69 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 16 | 40 |
| 固定資産の取得による支出 | △166 | △434 |
| 貸付けによる支出 | △79 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △825 | △27 |
| 保険積立金の解約による収入 | 67 | 113 |
| その他投資資産の売却による収入 | 287 | － |
| その他 | 19 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △702 | △169 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △650 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △34 | △41 |
| 長期借入れによる収入 | 2,694 | 760 |
| 長期借入金の返済による支出 | △859 | △1,276 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 100 | － |
| 社債の発行による収入 | － | 30 |
| 社債の償還による支出 | △10 | △28 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △50 |
| 株式の発行による収入 | 41 | － |
| その他 | △1 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,281 | △605 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | 47 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,791 | 1,166 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,608 | 4,399 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,399 | 5,565 |
