綿半ホールディングス

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綿半ホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2023年3月期）

決算書

会計年度

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	3,126	2,910
減価償却費	1,585	1,812
減損損失	－	96
のれん償却額	321	386
負ののれん発生益	△197	－
その他の償却額	29	18
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△73	10
賞与引当金の増減額（△は減少）	15	211
工事損失引当金の増減額（△は減少）	△15	3
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	△8	10
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	110	49
受取利息及び受取配当金	△41	△40
支払利息	54	65
為替差損益（△は益）	△13	△10
投資有価証券売却損益（△は益）	△89	△4
固定資産除売却損益（△は益）	97	54
売上債権の増減額（△は増加）	△303	△8,896
棚卸資産の増減額（△は増加）	△724	△3,860
その他の資産の増減額（△は増加）	△1,009	△348
仕入債務の増減額（△は減少）	84	2,923
未払消費税等の増減額（△は減少）	△1,927	5
その他の負債の増減額（△は減少）	△1,039	1,917
小計	△20	△2,685
利息及び配当金の受取額	42	40
利息の支払額	△55	△64
法人税等の支払額	△1,599	△944
営業活動によるキャッシュ・フロー	△1,632	△3,653

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	79	91
固定資産の取得による支出	△3,114	△3,584
固定資産の売却による収入	5	27
固定資産の除却による支出	△14	△16
投資有価証券の取得による支出	△33	△72
投資有価証券の売却による収入	120	106
非連結子会社株式の取得による支出	△5	△77
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△1,200	△793
長期貸付金の回収による収入	10	1
長期貸付けによる支出	△5	△102
長期前払費用の取得による支出	△38	△27
その他	184	489
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,010	△3,956
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,465	5,947
長期借入れによる収入	7,250	4,200
長期借入金の返済による支出	△3,459	△3,525
リース債務の返済による支出	△73	△41
配当金の支払額	△396	△417
財務活動によるキャッシュ・フロー	4,786	6,163
現金及び現金同等物に係る換算差額	△3	△0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△860	△1,448
現金及び現金同等物の期首残高	5,040	4,271
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	91	－
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	48
現金及び現金同等物の期末残高	4,271	2,871