綿半ホールディングス

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,453,454

2,477,329

減価償却費

1,318,798

1,342,331

減損損失

5,841

－

のれん償却額

180,653

210,401

その他の償却額

24,656

42,232

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,894

936

賞与引当金の増減額（△は減少）

89,387

△153,553

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△4,666

6,736

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△1,121

3,040

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

37,250

22,089

受取利息及び受取配当金

△47,056

△38,453

支払利息

114,019

92,485

為替差損益（△は益）

△1,324

△413

投資有価証券評価損益（△は益）

6,377

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△1

△2,449

固定資産除売却損益（△は益）

△7,457

31,768

売上債権の増減額（△は増加）

△3,657,391

△2,545,457

たな卸資産の増減額（△は増加）

545,382

△593,361

その他の資産の増減額（△は増加）

△387,864

△620,418

仕入債務の増減額（△は減少）

5,989,619

1,315,871

その他の負債の増減額（△は減少）

7,273

404,993

小計

6,667,725

1,996,110

利息及び配当金の受取額

47,046

38,454

利息の支払額

△114,866

△92,766

法人税等の支払額

△215,652

△1,386,643

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,384,253

555,155

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△1,074,788

△1,813,609

固定資産の売却による収入

322,220

67,491

固定資産の除却による支出

△2,237

－

投資有価証券の取得による支出

△13,087

△12,383

投資有価証券の売却による収入

2,001

3,517

非連結子会社株式の取得による支出

△49,804

△1,000

非連結子会社株式の売却による収入

6,500

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△495,078

長期貸付金の回収による収入

2,251

5,001

長期貸付けによる支出

△5,500

△15,000

長期前払費用の取得による支出

△298

△104,555

その他

220,951

50,899

投資活動によるキャッシュ・フロー

△591,791

△2,314,716

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,500,000

440,000

長期借入れによる収入

3,000,000

2,000,000

長期借入金の返済による支出

△5,120,376

△2,275,792

リース債務の返済による支出

△96,274

△86,675

自己株式の取得による支出

△123

－

配当金の支払額

△256,656

△315,347

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,973,429

△237,815

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,375

373

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,820,407

△1,997,003

現金及び現金同等物の期首残高

3,286,220

5,108,337

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

1,709

－

現金及び現金同等物の期末残高

5,108,337

3,111,334