綿半ホールディングス

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,867,559

2,453,454

減価償却費

1,314,399

1,318,798

減損損失

40,204

5,841

のれん償却額

116,978

180,653

その他の償却額

24,556

24,656

貸倒引当金の増減額（△は減少）

15,973

1,894

賞与引当金の増減額（△は減少）

△143,111

89,387

工事損失引当金の増減額（△は減少）

984

△4,666

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

3,097

△1,121

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

102,036

37,250

受取利息及び受取配当金

△37,630

△47,056

支払利息

142,303

114,019

為替差損益（△は益）

18

△1,324

投資有価証券評価損益（△は益）

11,575

6,377

投資有価証券売却損益（△は益）

△18,610

△1

固定資産除売却損益（△は益）

41,706

△7,457

売上債権の増減額（△は増加）

4,067,491

△3,657,391

たな卸資産の増減額（△は増加）

164,254

545,382

その他の資産の増減額（△は増加）

60,495

△387,864

仕入債務の増減額（△は減少）

△649,936

5,989,619

その他の負債の増減額（△は減少）

△256,449

7,273

小計

6,867,897

6,667,725

利息及び配当金の受取額

37,632

47,046

利息の支払額

△145,272

△114,866

法人税等の支払額

△456,706

△215,652

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,303,551

6,384,253

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

71,779

－

固定資産の取得による支出

△642,475

△1,074,788

固定資産の売却による収入

6,173

322,220

固定資産の除却による支出

－

△2,237

投資有価証券の取得による支出

△12,819

△13,087

投資有価証券の売却による収入

36,731

2,001

非連結子会社株式の取得による支出

△21,448

△49,804

非連結子会社株式の売却による収入

－

6,500

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

390,002

－

長期貸付金の回収による収入

3,471

2,251

長期貸付けによる支出

△9,500

△5,500

長期前払費用の取得による支出

△12,089

△298

その他

△148,840

220,951

投資活動によるキャッシュ・フロー

△339,013

△591,791

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,429,551

△1,500,000

長期借入れによる収入

4,500,000

3,000,000

長期借入金の返済による支出

△6,387,300

△5,120,376

リース債務の返済による支出

△76,634

△96,274

自己株式の取得による支出

－

△123

配当金の支払額

△246,318

△256,656

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,639,804

△3,973,429

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1

1,375

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,324,731

1,820,407

現金及び現金同等物の期首残高

1,961,488

3,286,220

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

1,709

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,286,220

※ 5,108,337