綿半ホールディングス

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,626,475

1,867,559

減価償却費

1,196,130

1,314,399

減損損失

4,941

40,204

のれん償却額

21,285

116,978

その他の償却額

23,493

24,556

貸倒引当金の増減額（△は減少）

72,592

15,973

賞与引当金の増減額（△は減少）

133,910

△143,111

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△4,810

984

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△7,375

3,097

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

57,340

102,036

受取利息及び受取配当金

△37,367

△37,630

支払利息

150,542

142,303

為替差損益（△は益）

385

18

投資有価証券評価損益（△は益）

29,902

11,575

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△18,610

貴金属地金売却損益（△は益）

△4,519

－

固定資産除売却損益（△は益）

74,992

41,706

売上債権の増減額（△は増加）

△1,001,523

4,067,491

たな卸資産の増減額（△は増加）

△628,145

164,254

その他の資産の増減額（△は増加）

△10,202

60,495

仕入債務の増減額（△は減少）

△823,867

△649,936

その他の負債の増減額（△は減少）

237,723

△256,449

小計

1,111,904

6,867,897

利息及び配当金の受取額

37,329

37,632

利息の支払額

△154,944

△145,272

法人税等の支払額

△308,391

△456,706

営業活動によるキャッシュ・フロー

685,898

6,303,551

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△1,800

71,779

固定資産の取得による支出

△1,889,973

△642,475

固定資産の売却による収入

138,734

6,173

固定資産の除却による支出

△2,385

－

投資有価証券の取得による支出

△13,896

△12,819

投資有価証券の売却による収入

－

36,731

非連結子会社株式の取得による支出

－

△21,448

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△198,151

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

390,002

長期貸付金の回収による収入

4,698

3,471

長期貸付けによる支出

－

△9,500

長期前払費用の取得による支出

△54,305

△12,089

その他

72,781

△148,840

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,944,296

△339,013

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,639,666

△2,429,551

長期借入れによる収入

3,200,000

4,500,000

長期借入金の返済による支出

△2,947,886

△6,387,300

リース債務の返済による支出

△50,175

△76,634

配当金の支払額

△147,674

△246,318

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,693,929

△4,639,804

現金及び現金同等物に係る換算差額

△243

△1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

435,288

1,324,731

現金及び現金同等物の期首残高

1,526,200

1,961,488

現金及び現金同等物の期末残高

1,961,488

3,286,220