綿半ホールディングス

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,017,308

1,626,475

減価償却費

1,007,762

1,196,130

減損損失

37,269

4,941

のれん償却額

－

21,285

その他の償却額

14,330

23,493

貸倒引当金の増減額（△は減少）

56,786

72,592

賞与引当金の増減額（△は減少）

495

133,910

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△25,514

△4,810

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

2,918

△7,375

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

91,663

57,340

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

△2,334

－

受取利息及び受取配当金

△31,398

△37,367

支払利息

167,219

150,542

為替差損益（△は益）

272

385

株式公開費用

49,196

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

29,902

投資有価証券売却損益（△は益）

△34,855

－

貴金属地金売却損益（△は益）

－

△4,519

固定資産除売却損益（△は益）

26,951

74,992

売上債権の増減額（△は増加）

△2,852,122

△1,001,523

たな卸資産の増減額（△は増加）

11,188

△628,145

その他の資産の増減額（△は増加）

△140,776

△10,202

仕入債務の増減額（△は減少）

181,489

△823,867

その他の負債の増減額（△は減少）

429,775

237,723

小計

7,624

1,111,904

利息及び配当金の受取額

31,371

37,329

利息の支払額

△169,171

△154,944

法人税等の支払額

△220,974

△308,391

営業活動によるキャッシュ・フロー

△351,150

685,898

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

－

△1,800

固定資産の取得による支出

△1,938,074

△1,889,973

固定資産の売却による収入

140,148

138,734

固定資産の除却による支出

△22,933

△2,385

投資有価証券の取得による支出

△13,161

△13,896

投資有価証券の売却による収入

85,575

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△198,151

長期貸付金の回収による収入

4,647

4,698

長期前払費用の取得による支出

△7,538

△54,305

その他

13,276

72,781

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,738,061

△1,944,296

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△90,000

1,639,666

長期借入れによる収入

4,300,000

3,200,000

長期借入金の返済による支出

△3,673,652

△2,947,886

株式の発行による収入

1,042,808

－

株式公開費用の支払額

△49,196

－

リース債務の返済による支出

△54,100

△50,175

配当金の支払額

△121,500

△147,674

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,354,359

1,693,929

現金及び現金同等物に係る換算差額

△600

△243

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△735,452

435,288

現金及び現金同等物の期首残高

2,261,652

1,526,200

現金及び現金同等物の期末残高

1,526,200

1,961,488