綿半ホールディングス

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,181,642

1,017,308

減価償却費

1,008,385

1,007,762

減損損失

94,388

37,269

その他の償却額

16,197

14,330

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△50,115

56,786

賞与引当金の増減額（△は減少）

29,728

495

工事損失引当金の増減額（△は減少）

24,881

△25,514

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△13,537

2,918

事業整理損失引当金の増減額（△は減少）

△2,000

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

119,741

91,663

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

△4,319

△2,334

受取利息及び受取配当金

△32,516

△31,398

支払利息

183,717

167,219

為替差損益（△は益）

373

272

株式公開費用

－

49,196

投資有価証券売却損益（△は益）

△992

△34,855

固定資産除売却損益（△は益）

△37,918

26,951

売上債権の増減額（△は増加）

2,155,582

△2,852,122

たな卸資産の増減額（△は増加）

△450,406

11,188

その他の資産の増減額（△は増加）

△184,080

△140,776

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,773,622

181,489

その他の負債の増減額（△は減少）

△26,265

429,775

小計

238,862

7,624

利息及び配当金の受取額

32,518

31,371

利息の支払額

△188,412

△169,171

法人税等の支払額

△255,396

△220,974

営業活動によるキャッシュ・フロー

△172,426

△351,150

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△986,545

△1,938,074

固定資産の売却による収入

403,166

140,148

固定資産の除却による支出

△1,596

△22,933

投資有価証券の取得による支出

△13,448

△13,161

投資有価証券の売却による収入

3,602

85,575

非連結子会社の設立による支出

△50,000

－

長期貸付金の回収による収入

5,127

4,647

長期前払費用の取得による支出

△75,306

△7,538

その他

14,631

13,276

投資活動によるキャッシュ・フロー

△700,368

△1,738,061

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

900,000

△90,000

長期借入れによる収入

2,500,000

4,300,000

長期借入金の返済による支出

△2,030,427

△3,673,652

株式の発行による収入

－

1,042,808

株式公開費用の支払額

－

△49,196

リース債務の返済による支出

△56,227

△54,100

配当金の支払額

△121,500

△121,500

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,191,845

1,354,359

現金及び現金同等物に係る換算差額

△542

△600

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

318,507

△735,452

現金及び現金同等物の期首残高

1,943,145

2,261,652

現金及び現金同等物の期末残高

2,261,652

1,526,200