綿半ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,091 | 3,503 |
| 減価償却費 | 1,744 | 1,852 |
| 減損損失 | 255 | 687 |
| のれん償却額 | 363 | 277 |
| 負ののれん発生益 | － | △51 |
| その他の償却額 | 14 | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 107 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | 26 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △54 | 26 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 70 | 32 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | △7 | △14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15 | 38 |
| 受取利息及び受取配当金 | △71 | △80 |
| 支払利息 | 72 | 103 |
| 為替差損益（△は益） | △6 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △371 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △155 | 44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,462 | 2,938 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △2,403 | △593 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,990 | 56 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,246 | △6,165 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,807 | △1,467 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △1,494 | △2,638 |
| 小計 | 13,993 | △1,699 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71 | 78 |
| 利息の支払額 | △70 | △104 |
| 法人税等の支払額 | △1,526 | △1,152 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,467 | △2,877 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 77 | 20 |
| 固定資産の取得による支出 | △1,602 | △1,823 |
| 固定資産の売却による収入 | 429 | 7 |
| 固定資産の除却による支出 | △19 | △42 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △168 | △11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 52 | 557 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | △5 | △264 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 414 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 151 | 46 |
| 長期貸付けによる支出 | △178 | △858 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △3 | △56 |
| その他 | △904 | 181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,170 | △1,828 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △5,902 | 2,950 |
| 長期借入れによる収入 | 610 | 11,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,730 | △8,195 |
| リース債務の返済による支出 | △23 | △58 |
| 配当金の支払額 | △437 | △458 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,484 | 4,860 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | △0 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 814 | 153 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,871 | 3,687 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,687 | 3,840 |
