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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
3,091
3,503
減価償却費
1,744
1,852
減損損失
255
687
のれん償却額
363
277
負ののれん発生益
－
△51
その他の償却額
14
16
貸倒引当金の増減額（△は減少）
5
107
抱合せ株式消滅差損益（△は益）
26
賞与引当金の増減額（△は減少）
△54
工事損失引当金の増減額（△は減少）
70
32
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
△7
△14
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
15
38
受取利息及び受取配当金
△71
△80
支払利息
72
103
為替差損益（△は益）
△6
0
投資有価証券評価損益（△は益）
20
投資有価証券売却損益（△は益）
△371
固定資産除売却損益（△は益）
△155
44
売上債権の増減額（△は増加）
5,462
2,938
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,403
△593
その他の資産の増減額（△は増加）
1,990
56
仕入債務の増減額（△は減少）
3,246
△6,165
未払消費税等の増減額（△は減少）
1,807
△1,467
その他の負債の増減額（△は減少）
△1,494
△2,638
小計
13,993
△1,699
利息及び配当金の受取額
71
78
利息の支払額
△70
△104
法人税等の支払額
△1,526
△1,152
12,467
△2,877
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
77
固定資産の取得による支出
△1,602
△1,823
固定資産の売却による収入
429
7
固定資産の除却による支出
△19
△42
投資有価証券の取得による支出
△168
△11
投資有価証券の売却による収入
52
557
非連結子会社株式の取得による支出
△5
△264
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
414
長期貸付金の回収による収入
151
46
長期貸付けによる支出
△178
△858
長期前払費用の取得による支出
△3
△56
その他
△904
181
△2,170
△1,828
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△5,902
2,950
長期借入れによる収入
610
11,600
長期借入金の返済による支出
△3,730
△8,195
リース債務の返済による支出
△23
△58
配当金の支払額
△437
△458
自己株式の取得による支出
△978
△9,484
4,860
現金及び現金同等物に係る換算差額
1
△0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
814
153
現金及び現金同等物の期首残高
2,871
3,687
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
現金及び現金同等物の期末残高
3,840
