ホットランド

（単位：千円）

前連結会計年度

（自　平成28年１月１日

　　至　平成28年12月31日）

当連結会計年度

（自　平成29年１月１日

　　至　平成29年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△282,935

45,699

減価償却費

1,325,941

1,164,264

減損損失

1,154,831

582,480

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,181

－

受取利息及び受取配当金

△2,530

△2,369

支払利息

35,343

31,644

売上債権の増減額（△は増加）

△4,195

76,241

たな卸資産の増減額（△は増加）

△285,855

△352,417

仕入債務の増減額（△は減少）

△271,934

28,179

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,608

12,807

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3,032

5,370

為替差損益（△は益）

226,233

△20,727

固定資産除売却損益（△は益）

5,560

296,478

子会社株式売却損益（△は益）

△125,486

△52,609

未払金の増減額（△は減少）

130,238

129,129

未払費用の増減額（△は減少）

94,019

△33,545

未払消費税等の増減額（△は減少）

△95,262

△47,472

その他の資産・負債の増減額

192,198

228,836

小計

2,104,988

2,091,989

利息及び配当金の受取額

2,530

2,369

利息の支払額

△35,343

△31,644

法人税等の支払額

△663,435

△447,024

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,408,739

1,615,691

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

－

66,040

有形固定資産の取得による支出

△1,790,912

△2,073,582

有形固定資産の売却による収入

242,190

10,562

無形固定資産の取得による支出

△2,211

△9,300

資産除去債務の履行による支出

△71,624

△66,793

貸付けによる支出

△47,630

△49,600

差入保証金の差入による支出

△349,570

△241,642

差入保証金の回収による収入

170,984

285,806

投資有価証券の取得による支出

－

△70,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

274,522

61,895

子会社株式の売却による収入

303,408

－

関係会社株式の取得による支出

△1,448

－

フランチャイズの加盟による支出

△8,691

－

事業譲受による支出

△185,860

－

その他

△144,797

△49,787

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,611,642

△2,136,401

（単位：千円）

前連結会計年度

（自　平成28年１月１日

　　至　平成28年12月31日）

当連結会計年度

（自　平成29年１月１日

　　至　平成29年12月31日）

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,452,261

1,418,258

長期借入れによる収入

822,888

1,037,000

長期借入金の返済による支出

△1,477,177

△1,476,816

長期未払金の返済による支出

△15,420

△32,141

株式の発行による収入

10,150

14,000

リース債務の返済による支出

△18,578

△11,533

配当金の支払額

△128,335

△91,871

非支配株主からの払込みによる収入

70,725

161,899

非支配株主への配当金の支払額

△21,045

△32,915

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△4,900

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

690,568

985,879

現金及び現金同等物に係る換算差額

△37,963

27,592

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

449,701

492,763

現金及び現金同等物の期首残高

813,260

1,262,962

現金及び現金同等物の期末残高

1,262,962

1,755,725