ホットランド

（単位：千円）

前連結会計年度

（自　平成25年１月１日

　　至　平成25年12月31日）

当連結会計年度

（自　平成26年１月１日

　　至　平成26年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

315,408

1,527,892

減価償却費

834,362

1,079,761

減損損失

315,498

331,169

工場再編費用

171,154

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△22,560

△8,187

受取利息及び受取配当金

△1,230

△2,418

支払利息

40,466

49,155

売上債権の増減額（△は増加）

△230,501

△302,510

たな卸資産の増減額（△は増加）

△308,917

△412,255

仕入債務の増減額（△は減少）

△24,654

355,950

賞与引当金の増減額（△は減少）

11,942

13,661

退職給付引当金の増減額（△は減少）

1,061

△36,632

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

45,998

株式交付費

－

11,635

為替差益

△380,294

△71,450

固定資産除売却損益（△は益）

181,599

44,008

子会社株式売却損益（△は益）

－

39,524

未払金の増減額（△は減少）

88,262

△20,220

未払費用の増減額（△は減少）

13,720

85,755

未払消費税等の増減額（△は減少）

△41,071

226,433

その他の資産・負債の増減額

192,384

145,960

小計

1,156,629

3,103,232

利息及び配当金の受取額

1,192

2,418

利息の支払額

△40,466

△49,155

法人税等の支払額

△113,537

△406,803

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,003,817

2,649,691

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△67,962

△63,263

定期預金の払戻による収入

105,003

46,201

有形固定資産の取得による支出

△1,546,651

△1,414,209

無形固定資産の取得による支出

△104,617

△25,656

資産除去債務の履行による支出

△64,894

△106,620

貸付けによる支出

△9,655

－

貸付金の回収による収入

21,271

22,124

差入保証金の差入による支出

△158,460

△244,178

差入保証金の回収による収入

243,281

110,804

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△454,494

△554,859

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△1,461

関係会社の整理による収入

－

60,178

フランチャイズの加盟による支出

－

△260,000

その他

△25,545

△61,802

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,062,725

△2,492,742

（単位：千円）

前連結会計年度

（自　平成25年１月１日

　　至　平成25年12月31日）

当連結会計年度

（自　平成26年１月１日

　　至　平成26年12月31日）

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△332,210

△1,250,040

長期借入れによる収入

2,102,626

1,170,000

長期借入金の返済による支出

△672,033

△1,520,264

長期未払金の返済による支出

△297,053

△10,550

株式の発行による収入

－

1,589,454

リース債務の返済による支出

△114,494

△54,394

少数株主からの払込みによる収入

－

200,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

686,836

124,205

現金及び現金同等物に係る換算差額

13,781

32,131

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△358,289

313,286

現金及び現金同等物の期首残高

1,633,057

1,274,767

現金及び現金同等物の期末残高

1,274,767

1,588,053