ホットランドホールディングス

（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2023年１月１日

　　至　2023年12月31日）

当連結会計年度

（自　2024年１月１日

　　至　2024年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,651,224

2,670,189

減価償却費

1,322,177

1,448,578

のれん償却額

85,884

99,365

減損損失

869,598

675,204

貸倒引当金の増減額（△は減少）

25,076

6,529

受取利息及び受取配当金

△9,929

△25,021

支払利息

38,792

64,137

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△22,800

為替差損益（△は益）

△317,268

△631,432

売上債権の増減額（△は増加）

△216,366

△263,642

棚卸資産の増減額（△は増加）

△151,576

△37,207

仕入債務の増減額（△は減少）

288,398

689,083

賞与引当金の増減額（△は減少）

70,718

20,803

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

9,374

13,628

固定資産除売却損益（△は益）

80,358

27,341

未払金の増減額（△は減少）

124,298

△104,491

未払費用の増減額（△は減少）

△6,325

252,909

未払消費税等の増減額（△は減少）

△98,085

△14,336

その他の資産・負債の増減額

△236,318

△56,182

小計

3,530,030

4,812,656

利息及び配当金の受取額

9,929

25,021

利息の支払額

△38,792

△64,137

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△562,319

△820,266

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,938,849

3,953,274

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△6,002

△9,002

有形固定資産の取得による支出

△2,179,213

△2,864,893

有形固定資産の売却による収入

45

109,728

無形固定資産の取得による支出

△49,960

△10,227

資産除去債務の履行による支出

△43,711

△86,861

投資有価証券の取得による支出

△196,474

△104,635

投資有価証券の売却による収入

－

30,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△512,571

貸付けによる支出

△11,248

△4,468

貸付金の回収による収入

3,255

2,460

差入保証金の差入による支出

△273,789

△361,424

差入保証金の回収による収入

142,806

143,397

その他

△70,394

△92,862

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,684,685

△3,761,360

（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2023年１月１日

　　至　2023年12月31日）

当連結会計年度

（自　2024年１月１日

　　至　2024年12月31日）

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,802,385

△95,149

長期借入れによる収入

252,248

2,792,985

長期借入金の返済による支出

△1,477,868

△1,467,803

長期未払金の返済による支出

△17,341

－

非支配株主からの払込みによる収入

10,493

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△60,238

－

リース債務の返済による支出

△288,331

△371,487

自己株式の取得による支出

△785,776

△254

配当金の支払額

△151,587

△212,473

非支配株主への配当金の支払額

△24,730

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△740,745

645,816

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,218

10,958

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△485,363

848,688

現金及び現金同等物の期首残高

3,214,614

2,729,251

現金及び現金同等物の期末残高

2,729,251

3,577,939