ジェネレーションパスのキャッシュフロー計算書
（2019年10月期）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年11月１日 至 2018年10月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年11月１日 至 2019年10月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 203,684 | 31,623 |
| 減価償却費 | 30,751 | 18,090 |
| のれん償却額 | 11,725 | 22,941 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2,497 | 424 |
| 受取利息及び受取配当金 | △298 | △734 |
| 支払利息 | 2,888 | 1,418 |
| 為替差損益（△は益） | 4,482 | 2,956 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △159,962 | 107,427 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △86,824 | △338,795 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △107,132 | 164,967 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △49,879 | 59,723 |
| その他 | △61,438 | △100,652 |
| 小計 | △214,501 | △30,608 |
| 利息及び配当金の受取額 | 298 | 734 |
| 利息の支払額 | △2,888 | △1,418 |
| 法人税等の支払額 | △31,323 | △86,789 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △248,415 | △118,081 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1,019 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △783 | △76,336 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,645 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,814 | △7,865 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 9,309 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,208 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | △99,459 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △263,688 | － |
| その他 | 5,085 | 7,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △258,684 | △172,909 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 180,000 | 240,000 |
| 長期借入れによる収入 | 237,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △66,798 | △72,001 |
| ストックオプションの行使による収入 | 3,105 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △90,418 | － |
| リース債務の返済による支出 | △3,642 | △1,124 |
| その他 | △1,523 | 135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 258,222 | 167,009 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5,017 | △5,275 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △253,894 | △129,257 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 954,041 | 700,146 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 700,146 | 570,889 |
