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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年11月１日
至 2022年10月31日)
当連結会計年度
(自 2022年11月１日
至 2023年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
397,814
68,127
減価償却費
64,745
76,168
減損損失
－
3,813
のれん償却額
24,145
21,696
株式報酬費用
5,414
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△472
△613
賞与引当金の増減額（△は減少）
35,636
△25,250
受取利息及び受取配当金
△1,092
△13,572
支払利息
803
2,828
為替差損益（△は益）
△11,458
21,528
有形固定資産売却損益（△は益）
△1,349
売上債権の増減額（△は増加）
△143,022
76,753
棚卸資産の増減額（△は増加）
△165,428
△18,768
仕入債務の増減額（△は減少）
131,594
△55,699
未払金の増減額（△は減少）
53,265
△42,507
その他
△187,042
82,642
小計
203,553
197,145
利息及び配当金の受取額
1,092
13,571
利息の支払額
△819
△1,465
法人税等の支払額
△42,791
△91,586
法人税等の還付額
16,479
1,617
177,513
119,283
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△78,219
△55,188
有形固定資産の売却による収入
1,589
無形固定資産の取得による支出
△10,308
△27,950
定期預金の預入による支出
△210,884
△407
△25,897
△87,345
△319,920
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
500,000
△70,000
長期借入金の返済による支出
△97,721
△90,204
配当金の支払額
△72,850
新株予約権の発行による収入
2,569
リース債務の返済による支出
△3,769
△3,927
401,078
△236,981
現金及び現金同等物に係る換算差額
68,016
△18,961
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
559,264
△456,580
現金及び現金同等物の期首残高
790,354
1,349,618
現金及び現金同等物の期末残高
※ 1,349,618
※ 893,038
