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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2020年11月１日
至 2021年10月31日)
当連結会計年度
(自 2021年11月１日
至 2022年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△23,375
397,814
減価償却費
70,978
64,745
減損損失
144,571
－
のれん償却額
23,440
24,145
株式報酬費用
5,414
貸倒引当金の増減額（△は減少）
13,752
△472
賞与引当金の増減額（△は減少）
65,899
35,636
受取利息及び受取配当金
△3,900
△1,092
支払利息
1,406
803
為替差損益（△は益）
△8,086
△11,458
有形固定資産売却損益（△は益）
△1,349
売上債権の増減額（△は増加）
△258,482
△143,022
棚卸資産の増減額（△は増加）
△198,963
△165,428
仕入債務の増減額（△は減少）
125,702
131,594
未払金の増減額（△は減少）
△16,275
53,265
その他
△200,887
△187,042
小計
△264,220
203,553
利息及び配当金の受取額
3,900
1,092
利息の支払額
△1,406
△819
法人税等の支払額
△170,592
△42,791
法人税等の還付額
16,479
△432,319
177,513
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△56,882
△78,219
有形固定資産の売却による収入
1,589
無形固定資産の取得による支出
△12,073
△10,308
△2,137
△407
△71,092
△87,345
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
70,000
500,000
長期借入金の返済による支出
△90,204
△97,721
新株予約権の発行による収入
2,569
リース債務の返済による支出
△3,549
△3,769
△23,753
401,078
現金及び現金同等物に係る換算差額
47,829
68,016
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△479,336
559,264
現金及び現金同等物の期首残高
1,269,690
790,354
現金及び現金同等物の期末残高
1,349,618
