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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2019年11月１日
至 2020年10月31日)
当連結会計年度
(自 2020年11月１日
至 2021年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
219,208
△23,375
減価償却費
49,509
70,978
減損損失
－
144,571
のれん償却額
23,035
23,440
貸倒引当金の増減額（△は減少）
39
13,752
受取利息及び受取配当金
△3,269
△3,900
支払利息
3,171
1,406
為替差損益（△は益）
12,515
△8,086
売上債権の増減額（△は増加）
△3,262
△258,482
たな卸資産の増減額（△は増加）
114,931
△198,963
仕入債務の増減額（△は減少）
99,573
125,702
賞与引当金の増減額（△は減少）
65,899
固定資産除売却損益（△は益）
1,006
未払金の増減額（△は減少）
63,625
△16,275
その他
185,561
△200,887
小計
765,645
△264,220
利息及び配当金の受取額
3,269
3,900
利息の支払額
△3,171
△1,406
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△852
△170,592
764,891
△432,319
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△124,832
△56,882
有形固定資産の売却による収入
31
無形固定資産の取得による支出
△2,367
△12,073
15,257
△2,137
△111,910
△71,092
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△280,000
70,000
長期借入れによる収入
400,000
長期借入金の返済による支出
△36,768
△90,204
ストックオプションの行使による収入
2,240
自己株式の取得による支出
△31
リース債務の返済による支出
△3,549
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△25,035
56,855
△23,753
現金及び現金同等物に係る換算差額
△11,034
47,829
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
698,801
△479,336
現金及び現金同等物の期首残高
570,889
1,269,690
現金及び現金同等物の期末残高
790,354
