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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2018年11月１日
至 2019年10月31日)
当連結会計年度
(自 2019年11月１日
至 2020年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
31,623
219,208
減価償却費
18,090
49,509
のれん償却額
22,941
23,035
貸倒引当金の増減額（△は減少）
424
39
受取利息及び受取配当金
△734
△3,269
支払利息
1,418
3,171
為替差損益（△は益）
2,956
12,515
売上債権の増減額（△は増加）
107,427
△3,262
たな卸資産の増減額（△は増加）
△338,795
114,931
仕入債務の増減額（△は減少）
164,967
99,573
固定資産除売却損益（△は益）
243
1,006
未払金の増減額（△は減少）
59,723
63,625
その他
△100,896
185,561
小計
△30,608
765,645
利息及び配当金の受取額
734
3,269
利息の支払額
△1,418
△3,171
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△86,789
△852
△118,081
764,891
投資活動によるキャッシュ・フロー
関係会社株式の売却による収入
1,019
－
有形固定資産の取得による支出
△76,336
△124,832
有形固定資産の売却による収入
2,645
31
無形固定資産の取得による支出
△7,865
△2,367
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△99,459
7,087
15,257
△172,909
△111,910
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
240,000
△280,000
長期借入れによる収入
400,000
長期借入金の返済による支出
△72,001
△36,768
ストックオプションの行使による収入
2,240
自己株式の取得による支出
△31
リース債務の返済による支出
△1,124
△3,549
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△25,035
135
167,009
56,855
現金及び現金同等物に係る換算差額
△5,275
△11,034
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△129,257
698,801
現金及び現金同等物の期首残高
700,146
570,889
現金及び現金同等物の期末残高
1,269,690
