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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2017年11月１日
至 2018年10月31日)
当連結会計年度
(自 2018年11月１日
至 2019年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
203,684
31,623
減価償却費
30,751
18,090
のれん償却額
11,725
22,941
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2,497
424
受取利息及び受取配当金
△298
△734
支払利息
2,888
1,418
為替差損益（△は益）
4,482
2,956
売上債権の増減額（△は増加）
△159,962
107,427
たな卸資産の増減額（△は増加）
△86,824
△338,795
仕入債務の増減額（△は減少）
△107,132
164,967
未払金の増減額（△は減少）
△49,879
59,723
その他
△61,438
△100,652
小計
△214,501
△30,608
利息及び配当金の受取額
298
734
利息の支払額
△2,888
△1,418
法人税等の支払額
△31,323
△86,789
△248,415
△118,081
投資活動によるキャッシュ・フロー
関係会社株式の売却による収入
－
1,019
有形固定資産の取得による支出
△783
△76,336
有形固定資産の売却による収入
2,645
無形固定資産の取得による支出
△9,814
△7,865
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
9,309
貸付金の回収による収入
1,208
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△99,459
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△263,688
5,085
7,087
△258,684
△172,909
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
180,000
240,000
長期借入れによる収入
237,500
長期借入金の返済による支出
△66,798
△72,001
ストックオプションの行使による収入
3,105
自己株式の取得による支出
△90,418
リース債務の返済による支出
△3,642
△1,124
△1,523
135
258,222
167,009
現金及び現金同等物に係る換算差額
△5,017
△5,275
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△253,894
△129,257
現金及び現金同等物の期首残高
954,041
700,146
現金及び現金同等物の期末残高
570,889
