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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 平成28年11月１日
至 平成29年10月31日)
当連結会計年度
(自 平成29年11月１日
至 平成30年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
32,561
203,684
減価償却費
9,592
30,751
のれん償却額
－
11,725
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△3,235
△2,497
受取利息及び受取配当金
△657
△298
支払利息
541
2,888
為替差損益（△は益）
△14,702
4,482
負ののれん発生益
△2,101
投資有価証券評価損益（△は益）
12,090
売上債権の増減額（△は増加）
△16,371
△159,962
たな卸資産の増減額（△は増加）
18,263
△86,824
仕入債務の増減額（△は減少）
90,595
△107,132
未払金の増減額（△は減少）
35,822
△49,879
その他
60,879
△61,438
小計
223,278
△214,501
利息及び配当金の受取額
657
298
利息の支払額
△541
△2,888
法人税等の支払額
△29,880
△31,323
193,514
△248,415
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△675
△783
無形固定資産の取得による支出
△13,553
△9,814
貸付けによる支出
△100,000
貸付金の回収による収入
1,208
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
128,572
9,309
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△263,688
△773
5,085
13,570
△258,684
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
180,000
長期借入れによる収入
237,500
長期借入金の返済による支出
△66,798
ストックオプションの行使による収入
140
3,105
自己株式の取得による支出
△90,418
リース債務の返済による支出
△2,579
△3,642
△1,523
△2,439
258,222
現金及び現金同等物に係る換算差額
14,702
△5,017
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
219,348
△253,894
現金及び現金同等物の期首残高
734,692
954,041
現金及び現金同等物の期末残高
700,146
