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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年11月１日
至 2023年10月31日)
当連結会計年度
(自 2023年11月１日
至 2024年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
68,127
△76,129
減価償却費
76,168
76,044
減損損失
3,813
95,081
固定資産除却損
－
3,335
のれん償却額
21,696
19,464
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△613
△5,888
賞与引当金の増減額（△は減少）
△25,250
32,383
受取利息及び受取配当金
△13,572
△9,243
支払利息
2,828
4,821
為替差損益（△は益）
21,528
21,526
売上債権の増減額（△は増加）
76,753
△20,993
棚卸資産の増減額（△は増加）
△18,768
7,056
仕入債務の増減額（△は減少）
△55,699
52,192
未払金の増減額（△は減少）
△42,507
27,254
その他
82,642
41,388
小計
197,145
268,295
利息及び配当金の受取額
13,571
9,243
利息の支払額
△1,465
△5,921
法人税等の支払額
△91,586
△62,573
法人税等の還付額
1,617
52,221
119,283
261,265
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△55,188
△39,802
有形固定資産の売却による収入
2,169
無形固定資産の取得による支出
△27,950
△38,065
定期預金の預入による支出
△210,884
定期預金の払戻による収入
159,641
△25,897
△5,459
△319,920
78,483
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△70,000
130,000
長期借入金の返済による支出
△90,204
△69,353
配当金の支払額
△72,850
△100
リース債務の返済による支出
△3,927
△23,994
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△26,227
△236,981
10,325
現金及び現金同等物に係る換算差額
△18,961
△36,368
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△456,580
313,705
現金及び現金同等物の期首残高
1,349,618
893,038
現金及び現金同等物の期末残高
※ 893,038
※ 1,206,743
