エターナルホスピタリティグループ

（単位：千円）

前事業年度

(自　2018年８月１日

　至　2019年７月31日)

当事業年度

(自　2019年８月１日

　至　2020年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△242,401

△952,785

減価償却費

1,526,756

1,296,509

減損損失

1,416,295

820,881

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△126

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

26,871

150

株主優待引当金の増減額（△は減少）

2,755

△949

退職給付引当金の増減額（△は減少）

17,768

△8,756

受取利息及び受取配当金

△175

△131

支払利息

62,741

44,011

固定資産売却損益（△は益）

△577

△15,564

固定資産除却損

13,178

25,117

移転補償金

△43,206

△48,387

雇用調整助成金

-

△768,316

売上債権の増減額（△は増加）

△33,557

5,536

たな卸資産の増減額（△は増加）

20,437

19,002

未収入金の増減額（△は増加）

△241,474

233,320

仕入債務の増減額（△は減少）

105,756

△186,956

未払金の増減額（△は減少）

△271,518

△431,599

前受収益の増減額（△は減少）

379,260

△652,929

その他

139,579

△3,403

小計

2,878,362

△625,252

利息及び配当金の受取額

175

131

利息の支払額

△62,324

△45,227

法人税等の支払額

△698,150

△112,436

移転補償金の受取額

53,506

48,387

雇用調整助成金の受取額

-

543,261

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,171,569

△191,136

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,186,534

△227,295

有形固定資産の売却による収入

-

19,000

無形固定資産の取得による支出

△22,611

△9,812

権利金の取得による支出

△37,213

△24,831

差入保証金の差入による支出

△16,284

△3,012

差入保証金の回収による収入

57,502

77,458

資産除去債務の履行による支出

△111,816

△64,629

その他

△14,108

△14,788

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,331,066

△247,909

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

700,000

6,500,000

長期借入金の返済による支出

△1,109,592

△799,573

リース債務の返済による支出

△640,829

△613,906

自己株式の取得による支出

△86

△56

配当金の支払額

△92,148

△94,578

その他

△1,247

△5,505

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,143,904

4,986,379

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△303,402

4,547,333

現金及び現金同等物の期首残高

4,494,146

4,190,744

現金及び現金同等物の期末残高

4,190,744

8,738,077