エターナルホスピタリティグループ

（単位：千円）

前事業年度

(自　2017年８月１日

　至　2018年７月31日)

当事業年度

(自　2018年８月１日

　至　2019年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

1,121,808

△242,401

減価償却費

1,387,057

1,526,756

減損損失

505,645

1,416,295

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7,120

△126

賞与引当金の増減額（△は減少）

48,393

26,871

株主優待引当金の増減額（△は減少）

2,600

2,755

退職給付引当金の増減額（△は減少）

17,588

17,768

受取利息及び受取配当金

△216

△175

支払利息

61,161

62,741

固定資産売却損益（△は益）

△14,481

△577

固定資産除却損

437

13,178

移転補償金

-

△43,206

売上債権の増減額（△は増加）

△62,420

△33,557

たな卸資産の増減額（△は増加）

△21,008

20,437

未収入金の増減額（△は増加）

2,546

△241,474

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,375

105,756

未払金の増減額（△は減少）

337,945

△271,518

前受収益の増減額（△は減少）

412,398

379,260

その他

55,988

139,579

小計

3,846,947

2,878,362

利息及び配当金の受取額

216

175

利息の支払額

△61,053

△62,324

法人税等の支払額

△479,570

△698,150

移転補償金の受取額

-

53,506

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,306,540

2,171,569

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

126,212

-

有形固定資産の取得による支出

△3,228,643

△1,186,534

有形固定資産の売却による収入

20,996

-

無形固定資産の取得による支出

△7,517

△22,611

権利金の取得による支出

△97,300

△37,213

差入保証金の差入による支出

△265,171

△16,284

差入保証金の回収による収入

9,444

57,502

資産除去債務の履行による支出

△9,591

△111,816

その他

△9,221

△14,108

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,460,791

△1,331,066

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,200,000

700,000

長期借入金の返済による支出

△732,760

△1,109,592

リース債務の返済による支出

△453,407

△640,829

自己株式の取得による支出

-

△86

配当金の支払額

△92,966

△92,148

その他

△8,220

△1,247

財務活動によるキャッシュ・フロー

△87,355

△1,143,904

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△241,606

△303,402

現金及び現金同等物の期首残高

4,735,753

4,494,146

現金及び現金同等物の期末残高

4,494,146

4,190,744